- वॉरेन बफेट ने बैंक ऑफ अमेरिका और सिटीग्रुप के बड़े शेयर बेचे, जिससे उनकी पहले से ही बड़ी नकदी राशि और बढ़ गई।
- उनके द्वारा जोड़े गए शेयरों में, कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स की बीयर बाजार में मजबूत स्थिति है, लेकिन संभावित टैरिफ और बढ़ती प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- मिश्रित विश्लेषकों की राय के बावजूद, कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स को कम मूल्यांकित माना जाता है, और बफेट के निवेश से बाजार में कीमत में वृद्धि हुई है।
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नवीनतम 13F अपडेट से पता चलता है कि दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ने Q4 में स्टॉक एक्सपोजर को कम करना जारी रखा, भले ही बाजार ने लगातार नए सर्वकालिक उच्च स्तर बनाए हों। विशेष रूप से, डंपिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया था:
बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प (NYSE:BAC): 117,449,720 शेयर बेचे (-14.72%), पोर्टफोलियो पर -1.75% प्रभाव के साथ
सिटीग्रुप इंक (NYSE:C): 40,605,295 शेयर बेचे (-73.5%), पोर्टफोलियो पर -0.96% प्रभाव के साथ
इसके अतिरिक्त, ओमाहा के ओरेकल ने SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) और वैनगार्ड S&P 500 ETF (NYSE:VOO) में अपनी पोजीशन पूरी तरह से छोड़ दी है। हालांकि मात्रा के मामले में यह कदम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से यह महत्वपूर्ण है।
Source: InvestingPro
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जबकि कई लोग इस समय बफेट के जोखिम से बचने की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाल रहे हैं, उनके निवेशों की भी जांच करना उचित हो सकता है। इससे यह जानकारी मिल सकती है कि अनिश्चित माहौल में सर्वोत्कृष्ट मूल्य निवेशक अवसरों को कहाँ देखता है।
बफेट कहाँ दांव लगा रहे हैं?
विशेष रूप से, प्रमुख नए निवेशों में निम्नलिखित में बढ़ी हुई होल्डिंग शामिल हैं:
डोमिनोज़ पिज़्ज़ा (NYSE:DPZ): 1,104,744 शेयर खरीदे गए (+86.49%), जिससे पोर्टफोलियो पर 0.17% का प्रभाव पड़ा
ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (NYSE:OXY): 8,896,890 शेयर खरीदे गए (+3.49%), जिससे पोर्टफोलियो पर 0.16% का प्रभाव पड़ा
बफ़ेट की नई प्रविष्टि
लेकिन बर्कशायर हैथवे (NYSE:BRKa) द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण नया निवेश कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स (NYSE:STZ) है। बफ़ेट ने 5,624,324 शेयर खरीदे, जिससे यह स्थिति पोर्टफोलियो के 0.5% के बराबर हो गई, जिसका कुल मूल्य $1.24 बिलियन है।
बफेट की सबसे बड़ी खरीदारी।
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कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स का अवलोकन
एक प्रमुख अल्कोहलिक पेय कंपनी, कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स, प्रीमियम मैक्सिकन बीयर ब्रांड्स के अपने पोर्टफोलियो के साथ यू.एस. आयातित बीयर बाजार पर हावी है, साथ ही वाइन और स्पिरिट्स सेगमेंट में भी अपनी उपस्थिति बनाए रखती है।
मजबूत लाभांश वृद्धि
पिछले दशक में, कंपनी ने अपने बीयर डिवीजन में मजबूत वृद्धि का प्रदर्शन किया है, जिसमें मॉडलो एस्पेशियल और पैसिफिको जैसे प्रमुख ब्रांड महत्वपूर्ण लाभ दिखा रहे हैं। इस सफलता को, प्रीमियमाइजेशन पर रणनीतिक फोकस के साथ, स्वस्थ मुक्त नकदी प्रवाह द्वारा समर्थित किया गया है, जिसे वित्त वर्ष 2025 के लिए $1.6 से $1.8 बिलियन तक अनुमानित किया गया है। इस वित्तीय मजबूती ने 13.5% की वृद्धि दर पर लाभांश में लगातार वृद्धि को सक्षम किया है।
चुनौतियों का सामना करना: टैरिफ और स्वास्थ्य अध्ययन
अपनी खूबियों के बावजूद, कॉन्स्टेलेशन ब्रांड चुनौतियों से निपट रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित मैक्सिकन आयात पर टैरिफ के संभावित प्रभाव शामिल हैं। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि 25% टैरिफ वित्तीय वर्ष 2026 के लिए प्रति शेयर आय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।
कंपनी को मैक्सिकन आयातित बीयर क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और व्यापक उद्योग चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि हाल ही में सर्जन जनरल की रिपोर्ट द्वारा शराब की खपत को कैंसर के मामलों से जोड़ने वाले विनियामक जोखिम।
एक निराशाजनक तिमाही
इन चुनौतियों ने कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स के नवीनतम तिमाही परिणाम को प्रभावित किया, जहां कंपनी ने $3.25 का EPS रिपोर्ट किया, जो $3.31 के सर्वसम्मति अनुमान से कम था। परिणामस्वरूप, कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने मार्गदर्शन को संशोधित कर दिया है, तथा अब EPS के $13.40 से $13.80 की सीमा में रहने की उम्मीद है, जबकि पिछला पूर्वानुमान $13.60 से $13.80 था।
Source: InvestingPro
परिणामस्वरूप, हाल ही में स्टॉक पर भावना खराब हुई है।
ऊपर दिया गया चार्ट आगामी तिमाही के लिए कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स की प्रति शेयर आय (EPS) के लिए विश्लेषक पूर्वानुमानों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। पिछले 12 महीनों में, विशेषज्ञों ने इस तिमाही के EPS के लिए अपेक्षाओं को 4.8% तक कम कर दिया है, जो $2.44 प्रति शेयर से घटकर $2.32 प्रति शेयर हो गया है। कंपनी को Q4 के लिए 3 अप्रैल, 2025 तक आय की रिपोर्ट करने की उम्मीद है।
हालांकि, ब्रोकर आम तौर पर स्टॉक के दृष्टिकोण पर विभाजित हैं। कुछ, जैसे पाइपर सैंडलर ने $200 के लक्ष्य मूल्य के साथ अपनी रेटिंग को घटाकर तटस्थ कर दिया है। अन्य, जैसे कि RBC कैपिटल मार्केट्स, खरीद रेटिंग और $308 के लक्ष्य मूल्य के साथ अधिक अनुकूल रुख बनाए रखते हैं।
कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स का उचित मूल्य और लक्ष्य
18 फरवरी, 2025 को बाजार खुलने से पहले, कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स के शेयरों के विश्लेषण से पता चलता है कि वे इन्वेस्टिंगप्रो के उचित मूल्य के अनुसार कम मूल्यांकित हैं। यह विश्लेषण 17 फरवरी के समापन मूल्य $162.94 से 17.7% की संभावित वृद्धि को इंगित करता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बाजार की स्थितियाँ तेज़ी से बदल सकती हैं।
17 फरवरी, 2025 तक का डेटा। स्रोत: InvestingPro
स्टॉक को कवर करने वाले 24 विश्लेषक और भी अधिक आशावादी हैं, जिन्होंने औसत लक्ष्य मूल्य $243.80 प्रति शेयर निर्धारित किया है।
बफेट के विचार कभी पुराने नहीं होते
इस परिदृश्य में, बफेट ने एक कदम उठाया, और इस लेखन के अनुसार, स्टॉक पहले ही यू.एस. प्री-मार्केट ट्रेडिंग में आज 8.41% चढ़ चुका है, जो $176.50 प्रति शेयर पर पहुंच गया है। संक्षेप में, 94 साल पुराना होने के बावजूद, ओमाहा की अंतर्दृष्टि का Oracle अभी भी अपनी अपील बनाए हुए है।
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