स्वर्ण खनिकों ने उलटफेर का संकेत दिया - क्या यह लंबे समय से प्रतीक्षित कैच-अप व्यापार है?

• सोने की कीमतों में गिरावट के बावजूद शुक्रवार को सोने के खनिकों ने तेजी दिखाई, जिससे संकेत मिलता है कि स्थिति सुधरेगी।
• यह तब हुआ जब सोना प्रमुख समर्थन से नीचे संघर्ष कर रहा था, जिससे गिरावट का जोखिम बना हुआ है।
• हालांकि, GDX की उछाल से पता चलता है कि सोने के ETF आखिरकार तेजी पकड़ सकते हैं।
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सोना शुक्रवार को गिरने के बाद वापस उछल गया है, जिससे सप्ताह के अंत में लाल रंग का समापन सुनिश्चित हुआ। दिलचस्प बात यह है कि शुक्रवार को कई सोने के खनिकों ने तेजी दिखाई, जो संभवतः यह संकेत देता है कि सोने के खनिक आखिरकार कीमती धातु के साथ कुछ पकड़ने के लिए तैयार हैं।

धातु के लिए, यह एक दिलचस्प सप्ताह होने जा रहा है, जिसमें यूक्रेन और टैरिफ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जबकि ईसीबी ब्याज दर निर्णय देने जा रहा है, और हमारे पास शुक्रवार को मासिक नौकरियों की रिपोर्ट सहित कई अमेरिकी मैक्रो पॉइंटर्स होंगे, जिनका हमें बेसब्री से इंतजार है।

अत्यधिक ओवरबॉट स्तरों से राहत के बाद सोना फिर से चढ़ा

शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में बड़ी रिकवरी के कारण सोने में गिरावट देखी गई, क्योंकि हेवन एसेट्स के लिए भूख कम हो गई। कीमती धातु भी 2.65% की गिरावट के साथ सप्ताह के अंत में कम रही। लगातार आठ साप्ताहिक लाभ के बाद यह धातु की पहली साप्ताहिक गिरावट थी, क्योंकि धातु अत्यधिक ओवरबॉट स्तरों से पीछे हट गई।

हालांकि सोने ने इस सप्ताह की शुरुआत बढ़त के साथ की है, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या कीमती धातु अपने लाभ को बनाए रखेगी या पिछले सप्ताह के मंदी के संकेत के मद्देनजर फिर से कम होगी। जैसा कि मैंने हाल के सप्ताहों में बार-बार उल्लेख किया है, सोने को अपनी अत्यधिक खरीद की स्थिति से उबरने के लिए थोड़े सुधार की आवश्यकता है, भले ही मैं यह उम्मीद करता रहूं कि धातु अंततः 3 हजार डॉलर की बाधा से ऊपर उठ जाएगी।

सोने के दीर्घ-अवधि चार्ट को अभी भी समेकन या मूल्य में गिरावट के माध्यम से अपनी ओवरबॉट स्थितियों को दूर करने की आवश्यकता है, हालांकि दैनिक समय सीमा पर धातु अब ओवरबॉट नहीं है और दैनिक आरएसआई लगभग 50 से 55 पर है। लेकिन तथ्य यह है कि सोना टूट गया और $2877-$2900 क्षेत्र में पिछले समर्थन से नीचे रहा, यह संभावित रूप से मंदी का तकनीकी परिदृश्य था। जब तक यह अब जल्दी से इस टूटे हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त नहीं करता है, मैं $2790 के आसपास आने वाले अगले प्रमुख समर्थन का परीक्षण करने के लिए सोने के गिरने की संभावना से इंकार नहीं कर सकता, और यदि बिक्री जारी रहती है, तो $2710-25 क्षेत्र भी।

एक दीर्घ-अवधि के सोने के बैल के रूप में, मैं थोड़ी और बिक्री का स्वागत करूंगा क्योंकि यह दीर्घ-अवधि के ओवरबॉट स्थितियों को दूर करने की अनुमति देगा, साथ ही देर से खरीदारों के लिए लाभ उठाने के लिए एक वास्तविक गिरावट भी प्रदान करेगा।

इस बीच, शुक्रवार को सोने के खनिकों और सोने के ईटीएफ के लिए कुछ दिलचस्प मूल्य कार्रवाई हुई। सोने में गिरावट के बावजूद, सोने की खदानों में तेजी आई, जो अंतर्निहित धातु की कीमतों से लगातार कम प्रदर्शन करने के बाद इस क्षेत्र में संभावित बदलाव का संकेत है।

न्यूमोंट ने तेजी का संकेत दिया

न्यूमोंट (NYSE:NEM) एक अमेरिकी सोने की खनन कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अधिकांश अन्य सोने की खदानों की तरह, NEM ने सोने की कीमतों में तेजी का अनुसरण नहीं किया है, जिससे उन लोगों को निराशा हुई है जो अंतर्निहित कीमती धातु के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के कारण बड़ी बढ़त की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन पिछले सप्ताह के अंत में, हमने कुछ तेजी की कीमत कार्रवाई देखी, क्योंकि NEW ने एक अंतराल के बाद तेजी दिखाई। इसने 41.20-42.25 रेंज में महत्वपूर्ण समर्थन बनाए रखा और दैनिक समय सीमा पर तेजी वाली मोमबत्ती छापी। क्या यह यहाँ सुधार की शुरुआत है?

GDX सोने के साथ तालमेल बिठा सकता है

वैनेक गोल्ड माइनर्स ETF (NYSE:GDX) सबसे लोकप्रिय गोल्ड ETF में से एक है। यह फंड आम तौर पर अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 80% हिस्सा उद्योग में कंपनियों के सामान्य स्टॉक और डिपॉजिटरी रसीदों में निवेश करता है। इस और कई अन्य ETF के ज़रिए सोने में निवेश करने की चाहत रखने वाले निवेशकों के लिए निराशा की बात यह है कि उन्हें अभी तक उस तरह का रिटर्न नहीं मिला है जिसकी उन्हें उम्मीद थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सोने की कीमत में बहुत तेज़ी आई है और यह लगातार रिकॉर्ड स्तरों पर पहुँच रहा है। GDX का 2011 का उच्चतम स्तर $66.98 अभी भी उस स्तर से बहुत दूर है जहाँ यह अभी कारोबार कर रहा है। वास्तव में, GDX अभी तक 2020 के अपने उच्चतम स्तर $45.78 को भी पार नहीं कर पाया है, जबकि ETF ने पिछले साल अक्टूबर में $44.22 का उच्चतम स्तर छापा था।

लेकिन GDX के 200-दिवसीय औसत से ऊपर बने रहने और उच्चतर निम्न स्तर बनाने के साथ रुझान स्पष्ट रूप से तेजी वाला है। शुक्रवार को, यह $38.00 से $39.00 क्षेत्र (चार्ट पर छायांकित क्षेत्र) के बीच प्रमुख समर्थन पर उछला। यहाँ, इसने दिन की शुरुआत एक गैप डाउन के साथ की, बंद होने से पहले रैली की। परिणामी मूल्य कार्रवाई काफी तेजी वाली थी और यह एक संकेत हो सकता है कि GDX अंततः सोने की कीमतों को पकड़ने जा रहा है।

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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश करने के लिए एक आग्रह, प्रस्ताव, सलाह, परामर्श या सिफारिश का गठन नहीं करता है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से परिसंपत्तियों की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक के पास रहता है।

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