’मैग्नीफिसेंट 7’ की कमाई का मुक़ाबला: एआई से संपन्न और चक्रीय रूप से वंचित

• टेक जगत की दिग्गज कंपनियाँ—टेस्ला, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा प्लेटफॉर्म्स, अमेज़न और ऐप्पल—तिमाही नतीजों की घोषणा करने की तैयारी में हैं।
• एआई-संचालित गति ज़्यादातर कंपनियों को गति दे रही है—टेस्ला और एप्पल को छोड़कर, जहाँ कमियाँ दिखाई दे रही हैं।
• इन मेगा-कैप दिग्गजों का प्रमुख सूचकांकों में महत्वपूर्ण दबदबा होने के कारण, उनके नतीजे निस्संदेह व्यापक बाज़ार रुझानों को प्रभावित करेंगे।
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’मैग्नीफिसेंट 7’ मेगा-कैप दिग्गजों में से छह - टेस्ला (NASDAQ:TSLA), अल्फाबेट (NASDAQ:GOOGL), माइक्रोसॉफ्ट (NASDAQ:MSFT), मेटा प्लेटफॉर्म्स (NASDAQ:META), अमेज़न (NASDAQ:AMZN), और एप्पल (NASDAQ:AAPL) - की आगामी आय रिपोर्ट, बाजारों को हिला देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका सामूहिक बाजार पूंजीकरण आश्चर्यजनक रूप से 13.5 ट्रिलियन डॉलर है।

Source: Investing.com

समूह से 11.7% अधिक राजस्व पर साल-दर-साल 13.1% की कुल आय वृद्धि हासिल करने की उम्मीद है। हालाँकि, व्यक्तिगत प्रदर्शन अलग-अलग होंगे, कुछ कंपनियाँ उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, जबकि अन्य को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

टेस्ला और गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने बुधवार, 23 जुलाई को ’बिग टेक’ आय सीज़न की शुरुआत की, टेस्ला पर नकारात्मक उचित मूल्य संकेतों का दबाव है और अल्फाबेट में दुर्लभ वृद्धि की संभावना दिखाई दे रही है।

मेटा और माइक्रोसॉफ्ट बुधवार, 30 जुलाई को इसके बाद आएंगे—दोनों की स्थिति अच्छी है, लेकिन वे उचित मूल्य से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। इसके बाद Apple और Amazon को गुरुवार, 31 जुलाई को रिपोर्ट देनी है, लेकिन केवल Amazon ही गुणवत्ता और मूल्यांकन में बढ़त का संयोजन करता है।

यहाँ उनकी आगामी आय रिपोर्टों में क्या उम्मीद की जा सकती है, इसका एक पूर्वावलोकन दिया गया है, जिसमें पूर्वानुमान और प्रमुख कारक शामिल हैं जो कुछ को विजेता और अन्य को संभावित रूप से हारने वाला बना सकते हैं।

कंपनी की मुख्य बातें

मेटा और माइक्रोसॉफ्ट की आय में ज़बरदस्त वृद्धि की उम्मीद है। मेटा का राजस्व 44.72 अरब डॉलर और प्रति शेयर आय 5.85 डॉलर रहने का अनुमान है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट का बिक्री 73.79 अरब डॉलर और प्रति शेयर आय 3.37 डॉलर रहने का अनुमान है। ये दोनों कंपनियां अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे हैं, चाहे वे राजस्व में हों या मुनाफे में।

अल्फाबेट और अमेज़न भी दोहरे अंकों में अनुमानित राजस्व वृद्धि की लहर पर सवार हैं (अल्फाबेट: 93.9 अरब डॉलर का राजस्व, 2.17 डॉलर का प्रति शेयर आय; अमेज़न: 162.1 अरब डॉलर का राजस्व, 1.32 डॉलर का प्रति शेयर आय), जो मज़बूत एआई और क्लाउड के अनुकूल माहौल को दर्शाता है।

इसके विपरीत, टेस्ला और एप्पल इस समूह की कमज़ोर कड़ी हैं: टेस्ला के राजस्व में अनुमानित -14% की गिरावट और प्रति शेयर आय 0.40 डॉलर की धीमी वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, जबकि एप्पल का अनुमानित 89.0 अरब डॉलर का राजस्व और प्रति शेयर आय 1.42 डॉलर एक स्थिर उपभोक्ता तकनीक चक्र और चीन में कम बिक्री को दर्शाता है।

हमेशा की तरह, बाज़ार का ध्यान किसी भी नए एआई मार्गदर्शन, साझेदारी या उत्पाद अनावरण पर रहेगा, क्योंकि ये इस साल तकनीकी दिग्गजों के बीच बड़े बदलावों के लिए प्रमुख उत्प्रेरक साबित हुए हैं।

कंपनी स्वास्थ्य स्कोर और उचित मूल्य

Source: InvestingPro

इन्वेस्टिंगप्रो के मात्रात्मक मॉडल के अनुसार, इन छह मेगा-कैप दिग्गजों की वित्तीय सेहत और कमाई के मूल्यांकन में भारी अंतर दिखाई देता है। अल्फाबेट, मेटा, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट, सभी ने इन्वेस्टिंगप्रो के वित्तीय सेहत स्कोर को "बेहतरीन" बताया है, जबकि एप्पल और टेस्ला "अच्छी" रेटिंग के साथ पिछड़ रहे हैं।

नोट: वित्तीय सेहत स्कोर 0-5 के बीच होते हैं, और ज़्यादा स्कोर मज़बूत वित्तीय सेहत का संकेत देते हैं।

मूल्यांकन के आधार पर, केवल अमेज़न और अल्फाबेट अपने उचित मूल्य के करीब या उससे थोड़ा नीचे कारोबार कर रहे हैं, जबकि टेस्ला, एप्पल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट, सभी अपने इन्वेस्टिंगप्रो के उचित मूल्य अनुमानों की तुलना में मामूली से लेकर काफ़ी ज़्यादा मूल्यांकन पर हैं।

कमाई से पहले मुख्य बातें

अल्फाबेट और अमेज़न ही दो ऐसी कंपनियाँ हैं जिनका स्वास्थ्य स्कोर मज़बूत है और उचित मूल्य में सकारात्मक वृद्धि भी है, जो दर्शाता है कि कमाई के करीब पहुँचने पर वे सबसे अच्छा जोखिम-मूल्य प्रोफ़ाइल प्रदान करते हैं।

माइक्रोसॉफ्ट और मेटा की सेहत मज़बूत है, लेकिन वे उचित मूल्य से काफ़ी ऊपर कारोबार कर रहे हैं—निवेशक उनके एआई मोमेंटम के लिए प्रीमियम चुका रहे हैं।

टेस्ला सबसे ज़्यादा दबाव में है, जिसका नकारात्मक उचित मूल्य अंतर काफ़ी ज़्यादा है और समूह में सबसे कम स्वास्थ्य स्कोर है, जो इसे जोखिम-सहनशील कंपनियों के लिए एक वाइल्ड कार्ड बनाता है।

ऐपल की धीमी वृद्धि और नकारात्मक उचित मूल्य में वृद्धि इस तिमाही में इसकी पिछड़ी स्थिति को और पुख्ता करती है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह आय सत्र एआई से संपन्न लोगों को चक्रीय रूप से वंचित लोगों से अलग करेगा, और परिणाम शेष वर्ष के लिए बाज़ार के नेतृत्व के लिए एक स्पष्ट रुख़ तय करेंगे।

मुख्य व्यावसायिक मज़बूती बनाए रखते हुए एआई निवेश से सफलतापूर्वक मुद्रीकरण करने वाली कंपनियाँ विजेता के रूप में उभरेंगी, जबकि अनुकूलन के लिए संघर्ष करने वाली कंपनियों को संभावित बहुसंकुचन का सामना करना पड़ेगा।

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प्रकटीकरण: इस लेख के लिखे जाने तक, मैं S&P 500, और SPDR® S&P 500 ETF (SPY) के माध्यम से Nasdaq 100, और Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) में लॉन्ग-ट्रेंड हूँ। मैं Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), और VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) में भी लॉन्ग-ट्रेंड हूँ।

मैं नियमित रूप से अपने व्यक्तिगत स्टॉक और ETF के पोर्टफोलियो को व्यापक आर्थिक परिवेश और कंपनियों की वित्तीय स्थिति, दोनों के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर पुनर्संतुलित करता हूँ।

इस लेख में व्यक्त विचार पूरी तरह से लेखक के अपने विचार हैं और इन्हें निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

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