पिछले हफ्ते, हमने सोने पर एक बेयरिश कॉल प्रदान की, जिसमें कहा गया था कि अगर मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी कीमती धातु को ऊंचा करने के लिए पर्याप्त उत्प्रेरक नहीं थी, तो यह एक मंदी का संकेत है। दरअसल, उस बिंदु के बाद, पीली धातु में गिरावट आई, जिससे एक बेयरिश वेज पूरा हुआ, जिसने आज के सोने की कीमत को प्रतिरोध प्रदान किया है।
अब हम चांदी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो कि रिस्क-ऑफ सेंटिमेंट बढ़ने के बावजूद, हमें उम्मीद है कि यह नीचे की ओर जाएगा। इसे ट्रेजरी खरीद में मौजूदा वृद्धि पर दोष दें, जो अमेरिकी डॉलर को मजबूत करता है, आधार मुद्रा जिसमें कीमती धातु का मूल्य होता है, जिससे यह और अधिक महंगा हो जाता है।
हमने पिछले लेखों में नोट किया है कि तथ्य यह है कि वेज के भीतर अकेले सोना बढ़ रहा था, जबकि चांदी और तांबे नहीं थे, यह सुझाव दिया गया था कि निवेशक शायद उच्च मुद्रास्फीति की चिंताओं से प्रेरित नहीं थे, बल्कि डेल्टा संस्करण द्वारा अधिक होने की संभावना थी। शेयरों के लिए जोखिम कारक।
जो भी हो, अब ऐसा प्रतीत होता है कि निवेशकों ने अपने सभी सेफ-हेवन निवेश को केवल एक संपत्ति-ट्रेजरी के पीछे रख दिया है। 30 मार्च के शिखर के बाद से प्रतिफल में 60 आधार अंक तक की गिरावट आई है, क्योंकि निवेशक अपने पोर्टफोलियो के लिए अमेरिकी सरकार के बांड खरीद रहे हैं, यहां तक कि शेयरों के लिए रिकॉर्ड उच्च स्तर के बीच भी। यह या तो आर्थिक सुधार के दृष्टिकोण से संबंधित बाजार में बहस का संकेत दे सकता है, या अत्यधिक बढ़े हुए मूल्यांकन के खिलाफ बचाव का संकेत दे सकता है।
सोना परंपरागत रूप से चांदी की तुलना में अधिक सामान्य हेवन संपत्ति है, जो एक कारण प्रदान कर सकता है कि चांदी आज 2.5% नीचे है, पिछले दो दिनों में 4.75% की गिरावट आई है। हो सकता है कि सफेद धातु शायद सोने के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में काम कर रही हो। दैनिक चार्ट पर आपूर्ति-मांग की गतिशीलता कैसी दिखती है:
सोमवार को चांदी ने एक छोटे, महीने भर चलने वाले एच एंड एस निरंतरता पैटर्न के लिए एक नकारात्मक ब्रेकआउट प्रदान किया, जिसमें 200 डीएमए से नीचे का क्रॉसिंग शामिल था, और जो इसके गिरते चैनल के भीतर अच्छी तरह से फिट बैठता है। एच एंड एस टॉप के बाद यह लगातार दूसरा मंदी का पैटर्न है, जिसने पिछले अपट्रेंड को उलट दिया।
यहां बताया गया है कि व्यापक परिप्रेक्ष्य क्या संकेत दे रहा है:
चांदी के दो पिछले मंदी के पैटर्न बाजार के उपकरण थे जो बियर को एक सममित त्रिकोण के ऊपर से नीचे तक कीमत को धक्का देने में मदद करते थे। आज, कीमत को दूसरे दिन त्रिकोण के नीचे समर्थन मिला।
सावधान रहें, हालांकि, मांग आपूर्ति पर काबू पा सकती है। यह सफेद धातु को वापस पैटर्न के शीर्ष की ओर धकेलता है - जो कि मनोवैज्ञानिक दौर 25.00 संख्या के साथ मेल खाता है। फिर भी, साप्ताहिक आरएसआई इंगित करता है कि गति नीचे की ओर है। एमएसीडी ने एक और छोटा बेयरिश क्रॉस शुरू किया क्योंकि यह त्रिकोण के उभरने के तुरंत बाद सबसे ऊपर था।
व्यापारिक रणनीतियाँ
कंजर्वेटिव व्यापारियों को 31 मार्च के निचले स्तर (उपर्युक्त यील्ड के लिए 30 मार्च के शिखर के अनुरूप) से नीचे गिरने के लिए शॉर्ट पोजीशन पर इंतजार करना चाहिए, फिर एक रिबाउंड का प्रयास करना चाहिए जो 6 जुलाई के उच्च स्तर (एच एंड एस निरंतरता का प्रमुख) से नीचे हो। पैटर्न), एक पीक-एंड-ट्रफ डाउनट्रेंड स्थापित करने के लिए।
मध्यम व्यापारी, वापसी की उम्मीद में, हाल के एच एंड एस की नेकलाइन के पास शॉर्ट कर सकते हैं।
आक्रामक व्यापारी एक कॉन्ट्रेरियन लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश करेंगे, जो त्रिभुज के निचले हिस्से के समर्थन पर भरोसा करते हैं, जो शॉर्ट के साथ मध्यम व्यापारियों में शामिल होने से पहले एच एंड एस निरंतरता पैटर्न को फिर से जांचने के लिए सुधारात्मक रैली के लिए उत्प्रेरक हो सकता है। जोखिम भरे ट्रेडों के साथ, धन प्रबंधन और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ एक उदाहरण है:
व्यापार नमूना 1 - आक्रामक, विपरीत लंबी स्थिति
- प्रवेश: 25.00
- स्टॉप-लॉस: 24.95
- जोखिम: 0.05
- लक्ष्य: 25.75
- इनाम: 0.75
- जोखिम: इनाम अनुपात: 1:15
व्यापार नमूना 2 - मध्यम लघु स्थिति
- प्रवेश: 25.75
- स्टॉप-लॉस: 26.00
- जोखिम: 0.25
- लक्ष्य: 25.00
- इनाम: 0.75
- जोखिम: इनाम अनुपात: 1:3
लेखक का नोट: ये सिर्फ नमूने हैं और जरूरी नहीं कि इन ट्रेडों से संपर्क करने का एकमात्र तरीका हो। इसके अलावा, वे पूर्ण विश्लेषण नहीं हैं। यदि आपने पोस्ट में वर्णित जोखिमों को नहीं पढ़ा, समझा और स्वीकार नहीं किया, तो व्यापार न करें। विश्लेषण बाजार की गतिशीलता और तकनीकी विश्लेषण के सिद्धांतों की हमारी व्याख्या मात्र है। हम गलत हो सकते हैं। भले ही हमारी व्याख्या सही हो, लेकिन वे केवल एक सांख्यिकीय पूर्वानुमान स्थापित करते हैं। वे क्रिस्टल बॉल नहीं हैं। ट्रेडिंग का उद्देश्य सांख्यिकीय आधार पर सफलता प्राप्त करना है, व्यक्तिगत नहीं। व्यापार भाग्य प्रबंधन से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि व्यापारी आंकड़ों के पक्ष में आने का प्रयास करता है। इससे पहले कि आप एक व्यापार में प्रवेश करें, यह महसूस करें कि आपने जो पूंजी की है उसे आप खो सकते हैं। यदि आप उस नुकसान को संभाल नहीं सकते हैं, तो व्यापार में प्रवेश न करें। आपको अपनी खुद की ट्रेडिंग शैली विकसित करने की आवश्यकता है, जो आपके बजट, स्वभाव और समय के अनुकूल हो। आपकी ट्रेडिंग योजनाओं को यह प्रतिबिंबित करना चाहिए। जब तक आप यह नहीं सीखते कि यह कैसे करना है, आप शिक्षा के लिए हमारे नमूनों का अनुसरण कर सकते हैं, हालांकि लाभ नहीं ... गारंटी. और पैसे वापस नहीं।