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Ono Pharmaceutical Co Ltd (OPHLY)

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OPHLY कैश फ्लो स्टेटमेंट

 
Ono Pharmaceutical Co Ltd के लिए यहाँ दिखाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी का कैश और कैश के समकक्ष में आ रहे बदलावों को सारी संपत्ति को ऑपरेटिंग, निवेश और आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से पिछली चार समयावधियों (तिमाही या सालाना) में से प्रत्येक के लिए विभाजित किया गया है।
वार्षिकतीमाही
एडवांस्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट
समयावधि समाप्त: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
समयावधि लम्बाई: 0 महीने 0 महीने 0 महीने 0 महीने
शुद्ध आय/शुरूआती रेखा 47996 56918 42378 19153
परिचालन गतिविधियों द्वारा नकदी 24777 46359 -9638 44546
मूल्यह्रास / कमी 4343 4556 4530 4498
परिशोधन - - - -
आस्थगित कर - - - -
गैर नकदी वस्तुएं -21689 4676 -34283 306
नकदी रसीद - - - -
नकदी भुगतान - - - -
भुगतान किया हुआ नकदी कर 21427 506 34270 15
भुगतान किया हुआ नकदी ब्याज 24 23 23 26
कार्यशील पूँजी में बदलाव -5873 -19791 -22263 20589
निवेश गतिविधियों द्वारा नकदी -1340 29903 -9190 -55407
पूँजी लागत -760 -836 -1674 -1396
अन्य निवेश नकदी प्रवाह, कुल -580 30739 -7516 -54011
वित्तीय गतिविधियों द्वारा नकदी -28711 -29111 -17536 -1612
वित्तीय नकदी प्रवाह वस्तुएं -544 -702 -709 -670
कुल नकदी लाभांश भुगतान -18103 -1222 -16827 -942
स्टॉक जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध -10064 -27187 - -
ऋण जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध - - - -
विदेशी एक्सचेंज प्रभाव - - - -723
नकदी में शुद्ध बदलाव -5457 47272 -35703 -12458
प्रारंभिक नकदी शेष 107704 60432 96136 108593
अंतिम नकदी शेष 102247 107704 60433 96135
मुक्त धनापूर्ति 16616.88 31030 -25418.12 54044.25
मुक्त धनापूर्ति वृद्धि -46.43 222.08 -147.03 134.78
मुक्त धनापूर्ति यील्ड 1.95 3.26 -1.37 2.97
* JPY के मिलियंस में (प्रति शेयर आइटम्स के अलावा )
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