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Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL)

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RCL कैश फ्लो स्टेटमेंट

 
Royal Caribbean Cruises Ltd के लिए यहाँ दिखाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी का कैश और कैश के समकक्ष में आ रहे बदलावों को सारी संपत्ति को ऑपरेटिंग, निवेश और आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से पिछली चार समयावधियों (तिमाही या सालाना) में से प्रत्येक के लिए विभाजित किया गया है।
वार्षिकतीमाही
InvestingPro एडवांस्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट
समयावधि समाप्त: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
समयावधि लम्बाई: 0 महीने 0 महीने 0 महीने 0 महीने
शुद्ध आय/शुरूआती रेखा 364 277.07 1009.08 458.76
परिचालन गतिविधियों द्वारा नकदी 1328 1116 659.74 1391.35
मूल्यह्रास / कमी 387 362.08 365.47 361.68
परिशोधन - 6 - -
आस्थगित कर - -5.28 3.42 5.23
गैर नकदी वस्तुएं 107 24.11 -13.53 14.17
नकदी रसीद - - - -
नकदी भुगतान - - - -
भुगतान किया हुआ नकदी कर - - - -
भुगतान किया हुआ नकदी ब्याज - 377.97 504.01 170.73
कार्यशील पूँजी में बदलाव 444 421.75 -727.15 528.66
निवेश गतिविधियों द्वारा नकदी -296 -2573.79 -327.06 -788.05
पूँजी लागत -242 -2568.36 -280.25 -796.46
अन्य निवेश नकदी प्रवाह, कुल -54 -5.43 -46.81 8.41
वित्तीय गतिविधियों द्वारा नकदी -1091 1352.43 -457.29 -1103.97
वित्तीय नकदी प्रवाह वस्तुएं -163 -220.36 -0.427 -21.71
कुल नकदी लाभांश भुगतान - - - -
स्टॉक जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध - - - -
ऋण जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध -928 1572.79 -456.86 -1082.26
विदेशी एक्सचेंज प्रभाव - 16.43 -42.79 -1.26
नकदी में शुद्ध बदलाव -60 -103.11 -126.31 -500.45
प्रारंभिक नकदी शेष 497 600.11 726.42 1226.87
अंतिम नकदी शेष 437 497 600.12 726.42
मुक्त धनापूर्ति 863.75 -1596.55 -4.32 364.88
मुक्त धनापूर्ति वृद्धि 154.1 -36852.83 -101.18 -66.66
मुक्त धनापूर्ति यील्ड 3.04 -4.38 1.61 2.24
* USD के मिलियंस में (प्रति शेयर आइटम्स के अलावा )
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