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THK Co Ltd ADR (THKLY)

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THKLY कैश फ्लो स्टेटमेंट

 
THK Co Ltd ADR के लिए यहाँ दिखाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी का कैश और कैश के समकक्ष में आ रहे बदलावों को सारी संपत्ति को ऑपरेटिंग, निवेश और आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से पिछली चार समयावधियों (तिमाही या सालाना) में से प्रत्येक के लिए विभाजित किया गया है।
वार्षिकतीमाही
InvestingPro एडवांस्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट
समयावधि समाप्त: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
समयावधि लम्बाई: 0 महीने 0 महीने 0 महीने 0 महीने
शुद्ध आय/शुरूआती रेखा 5088 3055 7775 9371
परिचालन गतिविधियों द्वारा नकदी 12225 5975 17110 4022
मूल्यह्रास / कमी 5728 5554 5370 5151
परिशोधन - - - -
आस्थगित कर - - - -
गैर नकदी वस्तुएं -1410 -4964 -967 -6152
नकदी रसीद - - - -
नकदी भुगतान - - - -
भुगतान किया हुआ नकदी कर 1109 5184 1627 6679
भुगतान किया हुआ नकदी ब्याज 92 117 115 95
कार्यशील पूँजी में बदलाव 2819 2330 4932 -4348
निवेश गतिविधियों द्वारा नकदी -8280 -7021 -4994 -6799
पूँजी लागत -8022 -6977 -5628 -6418
अन्य निवेश नकदी प्रवाह, कुल -258 -44 634 -381
वित्तीय गतिविधियों द्वारा नकदी 9491 -14159 -913 -18685
वित्तीय नकदी प्रवाह वस्तुएं -487 -503 -844 -450
कुल नकदी लाभांश भुगतान -21 -3655 -69 -6050
स्टॉक जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध -1 -1 - -
ऋण जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध 10000 -10000 - -12185
विदेशी एक्सचेंज प्रभाव -92 - - -
नकदी में शुद्ध बदलाव 9434 -12589 16037 -20230
प्रारंभिक नकदी शेष 147052 159642 143604 163835
अंतिम नकदी शेष 156486 147053 159641 143605
मुक्त धनापूर्ति 3210.88 -3874.75 4944.25 -5233.25
मुक्त धनापूर्ति वृद्धि 182.87 -178.37 194.48 -146.43
मुक्त धनापूर्ति यील्ड 1.24 -0.299 3.18 -0.64
* JPY के मिलियंस में (प्रति शेयर आइटम्स के अलावा )
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