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प्रकार:  इक्विटी
बाज़ार:  जर्मनी
आईसआईन:  US98139A1051 
एस/न:  A12GL6
  • वॉल्यूम: 1
  • बिड/आस्क: 78.0000 / 78.5000
  • दिन की रेंज: 78.0000 - 78.0000
Workiva Inc 78.0000 +1.0000 +1.30%

0WKA कैश फ्लो स्टेटमेंट

 
Workiva Inc के लिए यहाँ दिखाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी का कैश और कैश के समकक्ष में आ रहे बदलावों को सारी संपत्ति को ऑपरेटिंग, निवेश और आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से पिछली चार समयावधियों (तिमाही या सालाना) में से प्रत्येक के लिए विभाजित किया गया है।
वार्षिकतीमाही
एडवांस्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट
समयावधि समाप्त: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
समयावधि लम्बाई: 0 महीने 0 महीने 0 महीने 0 महीने
शुद्ध आय/शुरूआती रेखा -11.69 -4.2 -56.27 -20.91
परिचालन गतिविधियों द्वारा नकदी 24.84 24.34 14.99 25.98
मूल्यह्रास / कमी 2.52 1.19 1.19 1.37
परिशोधन - 1.6 1.5 1.5
आस्थगित कर -0.295 0.003 -0.014 0.007
गैर नकदी वस्तुएं 18.84 17.91 62.58 19.14
नकदी रसीद - - - -
नकदी भुगतान - - - -
भुगतान किया हुआ नकदी कर - 0.53 0.604 1.2
भुगतान किया हुआ नकदी ब्याज - 0.201 2.16 0.204
कार्यशील पूँजी में बदलाव 14.56 7.24 5.52 24.56
निवेश गतिविधियों द्वारा नकदी 17.45 -175.21 -109.03 -22.54
पूँजी लागत -0.203 -0.392 -0.895 -0.639
अन्य निवेश नकदी प्रवाह, कुल 17.65 -174.82 -108.13 -21.9
वित्तीय गतिविधियों द्वारा नकदी -1.32 0.984 301.22 -0.59
वित्तीय नकदी प्रवाह वस्तुएं - - - -
कुल नकदी लाभांश भुगतान - - - -
स्टॉक जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध -1.2 1.11 7.1 -0.465
ऋण जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध -0.129 -0.129 294.12 -0.125
विदेशी एक्सचेंज प्रभाव - 1.15 - -
नकदी में शुद्ध बदलाव 39.86 -148.16 205.95 3.45
प्रारंभिक नकदी शेष 256.21 404.26 198.94 195.48
अंतिम नकदी शेष 296.07 256.1 404.88 198.94
मुक्त धनापूर्ति 36.71 47.27 -14.56 28.66
मुक्त धनापूर्ति वृद्धि -22.33 424.7 -150.8 20.97
मुक्त धनापूर्ति यील्ड 0.528 0.432 0.255 0.461
* USD के मिलियंस में (प्रति शेयर आइटम्स के अलावा )
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