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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail EUR Acc (0P0000XZSG)

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88.660 +0.030    +0.03%
28/08 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU0860715845 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 340.61M
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund 88.660 +0.030 +0.03%

0P0000XZSG ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
29/07/2024 - 29/08/2024
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
28 अगस्त, 2024 88.660 88.660 88.660 88.660 0.03%
27 अगस्त, 2024 88.630 88.630 88.630 88.630 0.09%
23 अगस्त, 2024 88.550 88.550 88.550 88.550 0.10%
22 अगस्त, 2024 88.460 88.460 88.460 88.460 0.03%
21 अगस्त, 2024 88.430 88.430 88.430 88.430 0.49%
20 अगस्त, 2024 88.000 88.000 88.000 88.000 0.20%
19 अगस्त, 2024 87.820 87.820 87.820 87.820 0.14%
16 अगस्त, 2024 87.700 87.700 87.700 87.700 0.15%
14 अगस्त, 2024 87.570 87.570 87.570 87.570 0.15%
13 अगस्त, 2024 87.440 87.440 87.440 87.440 0.16%
12 अगस्त, 2024 87.300 87.300 87.300 87.300 0.11%
09 अगस्त, 2024 87.200 87.200 87.200 87.200 0.15%
08 अगस्त, 2024 87.070 87.070 87.070 87.070 0.05%
07 अगस्त, 2024 87.030 87.030 87.030 87.030 0.18%
06 अगस्त, 2024 86.870 86.870 86.870 86.870 -0.06%
05 अगस्त, 2024 86.920 86.920 86.920 86.920 -0.32%
02 अगस्त, 2024 87.200 87.200 87.200 87.200 0.11%
01 अगस्त, 2024 87.100 87.100 87.100 87.100 0.28%
31 जुलाई, 2024 86.860 86.860 86.860 86.860 0.09%
30 जुलाई, 2024 86.780 86.780 86.780 86.780 0.07%
29 जुलाई, 2024 86.720 86.720 86.720 86.720 0.05%
उच्चतम: 88.660 निम्नतम: 86.720 अंतर: 1.940 औसत: 87.539 बदलें %: 2.284
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