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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail EUR Acc (0P0000XZSG)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0860715845

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 368.19M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	8.960	8.960
शेयर	1.430	1.430
बांड्स	88.080	88.080
परिवर्तनीय	1.530	1.530

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.602	14.106
बुक से मूल्य	1.514	0.949
विक्रय से मूल्य	1.533	1.072
मूल्य/कैश फ्लो	1.532	2.204
लाभांश यील्ड	0.350	9.245
5 वर्ष कमाई विकास	-	-

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	96.560	98.148
रियल एस्टेट	3.440	26.843

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 340

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	5.11	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	5.08	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1.38	10.00	0.00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.25	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%	-	1.01	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0.88	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0.85	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	0.82	-	-
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95%	-	0.81	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0.77	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Ashmore EM TR Class I EUR Acc	748.41M	-2.32	-9.09	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	340.71M	-0.43	-8.93	-0.96
Debt Fund Retail EUR Inc	340.71M	-0.60	-9.47	-1.55
Ashmore EM Debt I EUR Acc	340.71M	-0.46	-8.91	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	340.71M	-0.44	-8.93	-

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ashmore SICAV Eme.	84.600	+0.010	+0.01%
	MUKAM MUFJ World .	9,853.000	-17.000	-0.17%