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Caser 2010 Alfa PP (0P00001AHW)

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21/07 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 17.7K

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	27.330	27.330
बांड्स	72.590	72.590
अन्य	0.080	0.080

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	32.677	19.041
बुक से मूल्य	5.124	3.811
विक्रय से मूल्य	3.755	2.722
मूल्य/कैश फ्लो	23.761	13.260
लाभांश यील्ड	0.297	1.781
5 वर्ष कमाई विकास	10.690	11.314

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	39.999	56.398
कैश	27.330	18.135
सरकार	22.014	21.008
प्रतिभूतिकृत	10.580	5.181

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 50

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Deposito A La Vista Cecabank, S.A.	-	16.34	-	-
Portugal (Republic Of)	PTOTVKOE0002	6.69	-	-
Spain (Kingdom of) 0.4%	ES00000128O1	5.75	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	5.44	100.002	+0.00%
Bank of America Corporation	XS1811433983	3.38	-	-
Carrefour Banque S.A.	FR0013342664	3.01	-	-
Bayer Capital Corporation B.V.	XS1840614736	3.00	-	-
Amadeus IT Group SA	XS1878190757	2.38	-	-
Bnp Paribas Sa	XS1823532996	2.30	-	-
ING Groep N.V.	XS1882544205	2.30	-	-

Caser Pensiones EGFP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	65.93M	-2.60	-4.79	-
Caser Premier Rentaja	5.57M	1.27	0.57	0.41
Caser Rentaja	4.96M	1.19	0.34	0.04
Plan Evo Rentaja CP	2.94M	1.19	0.34	-
Caser ARD PP	2.76M	0.89	0.11	-0.20

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	22,932.45	-24.65	-0.11%
बीएसई सेंसेक्स	75,390.50	-19.89	-0.03%
निफ्टी बैंक	49,281.80	+310.15	+0.63%
Nifty 50 वायदा	23,118.00	+98.40	+0.43%
US 500	5,311.1	+6.4	+0.12%
FTSE 100	8,317.59	-21.64	-0.26%
USD सूचकांक	104.510	-0.128	-0.12%

सोना	2,357.35	+22.85	+0.98%
क्रूड ऑइल WTI	78.63	+0.91	+1.17%
ब्रेंट ऑइल	82.77	+0.93	+1.14%
प्राकृतिक गैस	2.832	+0.059	+2.13%
चांदी	31.863	+1.364	+4.47%
एमसीएक्स तांबा	891.00	+7.95	+0.90%
एमसीएक्स कॉटन	55,800	-760	-1.34%

USD/INR	83.124	+0.065	+0.08%
EUR/USD	1.0857	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2774	+0.0034	+0.27%
USD/JPY	156.80	-0.18	-0.12%
GBP/INR	106.191	+0.408	+0.39%
EUR/INR	90.2500	+0.1452	+0.16%
USD/CAD	1.3638	-0.0023	-0.17%

एसबीआय	833.50	+4.90	+0.59%
एनटीपीसी	370.10	-4.85	-1.29%
आईसीआईसीआई बैंक	1,129.60	-2.35	-0.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,935.00	-25.50	-0.86%
डीएलएफ	841.00	+0.85	+0.10%
टाटा मोटर्स	959.20	-1.35	-0.14%
टाटा स्टील	175.75	+0.90	+0.51%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Caser 2010 Alfa P.	7.015	+0.002	+0.03%
Amundi Meta Plus .	5.280	-0.001	-0.02%
BTG PACTUAL DÍVID.	88.621	+0.180	+0.20%
BNP Call 3.77 EUR.	0.120	0.000	0.00%
Eib Tf 7,5% Lg23 .	99.93	0.00	0.00%
Asteron Retiremen.	3.931	-0.004	-0.10%
YRM	45.80	0.00	0.00%
CNE	13,700.0	+0.0	+0.00%