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Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds A SEK H (0P00001DVW)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0178670161

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 6.6B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.720	4.720	0.000
शेयर	7.950	7.950	0.000
बांड्स	87.120	87.150	0.030
परिवर्तनीय	0.200	0.200	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	84.635	75.887
कैश	4.725	43.644
सरकार	2.488	20.563

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 190

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2.15	-	-
Autoliv, Inc. 0.75%	XS1713462585	1.93	-	-
Heineken N.V. 3.875%	XS2599730822	1.45	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1.41	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.26	-	-
Heidelberg Materials AG 3.75 31-May-2032	XS2577874782	1.24	99.870	+0.15%
Tele2 AB (publ) 1.125%	XS1907150350	1.22	-	-
CFD on Unibail-Rodamco-Westfield SE	-	1.22	-	-
Neste Oyj 3.875%	XS2598649254	1.18	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1.08	-	-

Danske Invest Management द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Danske Inv SICAV Glbl Corp Bonds I		577.31M	0.70	-2.15	1.61
	LU1116404838		33.46M	3.24	-0.84	-

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,217.4	+3.3	+0.06%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.205	+0.101	+0.10%

सोना	2,375.60	+35.30	+1.51%
क्रूड ऑइल WTI	78.31	-0.95	-1.20%
ब्रेंट ऑइल	82.83	-1.05	-1.25%
प्राकृतिक गैस	2.253	-0.048	-2.09%
चांदी	28.492	+0.127	+0.45%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.562	+0.110	+0.13%
EUR/USD	1.0771	-0.0010	-0.09%
GBP/USD	1.2527	+0.0004	+0.04%
USD/JPY	155.87	+0.41	+0.26%
GBP/INR	104.673	+0.157	+0.15%
EUR/INR	89.9900	+0.0020	+0.00%
USD/CAD	1.3676	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Danske Invest SIC.	157.310	-0.170	-0.11%