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DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH)

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07/11 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  DNB Asset Management SA
आईसआईन:  LU0302237721 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 81.99M
DNB Fund - India retail A 312.236 -5.280 -1.66%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.250 4.250 0.000
शेयर 95.750 95.750 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 27.046 23.866
बुक से मूल्य 3.264 3.240
विक्रय से मूल्य 3.311 3.059
मूल्य/कैश फ्लो 37.591 18.929
लाभांश यील्ड 0.876 1.073
5 वर्ष कमाई विकास 19.118 20.586

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 31.650 27.485
उपभोक्ता चक्रीय 19.150 15.165
उपभोक्ता बचाव 10.850 7.100
प्रौद्योगिकी 10.790 11.703
औद्योगिक 9.790 10.947
ऊर्जा 5.960 5.738
रियल एस्टेट 4.860 3.400
आधारभूत सामग्री 4.460 7.239
संचार सेवाएं 2.470 3.912

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 49

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  इंफोसिस INE009A01021 6.93 1,829.95 +1.49%
  आईसीआईसीआई बैंक INE090A01021 6.83 1,258.85 -1.55%
  जोमैटो INE758T01015 4.11 248.73 -2.54%
  बजाज फाइनेंस INE296A01024 4.10 6,895.95 -0.12%
  चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस INE121A01024 2.98 1,260.70 -1.74%
  महिंद्रा एंड महिंद्रा INE101A01026 2.92 2,974.90 +2.89%
  भारत पेट्रोलियम INE029A01011 2.87 310.45 -1.44%
  रिलायंस इंडस्ट्रीज INE002A01018 2.84 1,283.75 -1.68%
  Jubilant FoodWorks Ltd INE797F01020 2.83 607.25 +1.83%
  एवेन्यू सुपरमार्ट्स INE192R01011 2.71 3,874.50 -0.38%

DNB Asset Management SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1706372916 1.83B - - -
  DNB Fund Technology retail A EURe 1.83B 26.97 15.27 18.83
  LU0302296149 263.08M -7.38 -7.59 9.26
  DNB Fund Asian Small Cap retail Ae 58.16M 7.96 -5.45 3.61
  LU1047850182 50.47M 8.90 -2.08 8.41
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