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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G)

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5.268 -0.001    -0.02%
26/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  AZ Fund Management SA
आईसआईन:  LU2097826932 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 387.3M
AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap 5.268 -0.001 -0.02%

0P0001JE6G होल्डिंग्स

 
AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.050 32.700 30.650
बांड्स 84.980 84.980 0.000
परिवर्तनीय 12.560 12.560 0.000
प्राथमिक 0.420 0.420 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 5.709 13.219
बुक से मूल्य 0.439 1.832
विक्रय से मूल्य 1.207 1.436
मूल्य/कैश फ्लो - 15.419
लाभांश यील्ड 2.994 3.139
5 वर्ष कमाई विकास 8.850 9.902

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 81.648 40.128
यौगिक 0.249 31.768
सरकार 13.212 44.526
कैश 1.790 32.631

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 255

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 82

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Italy 3.5 15-Jan-2026 IT0005514473 6.85 101.210 +0.08%
National Bank of Greece SA 8.75% XS2562483441 3.11 - -
SACE S.p.A. 3.875% XS1182150950 2.78 - -
Ageasfinlux Sa 4.934% XS0147484074 2.71 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% XS2589361240 2.69 - -
Credemvita S.P.A 3.5% XS2253071216 2.25 - -
Credit Agricole S.A. 7.25% FR001400F067 2.02 - -
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248% XS2256949749 1.89 - -
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02509054 1.87 - -
OTP Bank Nyrt 7.35% XS2560693181 1.78 - -

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 770.28M 4.21 1.03 3.90
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 770.28M 4.20 1.06 3.89
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 770.28M 4.20 1.06 3.91
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 770.28M 4.21 1.08 3.90
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 657.43M 7.61 4.76 5.06
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