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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: AZ Fund Management SA

आईसआईन: LU2097826932

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 475.75M

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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.350	40.420	39.070
बांड्स	90.350	92.300	1.950
परिवर्तनीय	8.090	8.090	0.000
प्राथमिक	0.200	0.200	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.709	14.080
बुक से मूल्य	0.439	1.737
विक्रय से मूल्य	1.207	1.656
मूल्य/कैश फ्लो	-	16.186
लाभांश यील्ड	2.994	2.243
5 वर्ष कमाई विकास	8.850	9.899

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	85.885	36.423
यौगिक	-0.584	31.969
सरकार	10.228	45.803
कैश	1.930	33.181

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 599

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 125

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	3.92	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.61	98.230	-0.01%
NatWest Group PLC 8%	-	2.90	-	-
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	2.57	-	-
Accor SA 2.625%	FR0013457157	2.33	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.15	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	1.97	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1.66	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	1.52	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%	PTBCPBOM0062	1.51	-	-

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	685.78M	3.49	4.52	5.83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	679.16M	1.99	0.48	4.52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	679.16M	1.97	0.51	4.51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	679.16M	1.97	0.51	4.54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	679.16M	1.98	0.53	4.52

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निफ्टी 50	22,290.60	-11.90	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	73,466.39	0.00	0.00%
निफ्टी बैंक	48,228.65	+207.55	+0.43%
Nifty 50 वायदा	22,381.00	-11.85	-0.05%
US 500	5,184.2	-3.5	-0.07%
FTSE 100	8,354.05	+40.38	+0.49%
USD सूचकांक	105.415	-0.011	-0.01%

सोना	2,319.30	-3.00	-0.13%
क्रूड ऑइल WTI	79.45	+0.46	+0.58%
ब्रेंट ऑइल	83.96	+0.38	+0.45%
प्राकृतिक गैस	2.181	0.000	0.00%
चांदी	27.715	+0.114	+0.41%
एमसीएक्स तांबा	857.10	+2.10	+0.25%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+0	+0.00%

USD/INR	83.450	-0.015	-0.02%
EUR/USD	1.0748	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2497	0.0001	0.00%
USD/JPY	155.56	+0.08	+0.05%
GBP/INR	104.279	-0.019	-0.02%
EUR/INR	89.6890	-0.0050	-0.01%
USD/CAD	1.3727	+0.0007	+0.05%

एसबीआय	815.10	+4.30	+0.53%
एनटीपीसी	356.05	+0.60	+0.17%
आईसीआईसीआई बैंक	1,125.00	+2.00	+0.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,840.50	+3.40	+0.12%
डीएलएफ	864.70	+12.20	+1.43%
टाटा मोटर्स	1,010.60	-1.50	-0.15%
टाटा स्टील	165.95	-0.10	-0.06%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	AZ Fund 1 AZ Bond.	5.102	+0.010	+0.20%