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Private Banking (LF) Global Bond Fund (0P00015OHT)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

आईसआईन: LU1102787055

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 65.78M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.860	3.910	0.050
बांड्स	94.540	94.540	0.000
परिवर्तनीय	1.600	1.600	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.660	14.268
बुक से मूल्य	0.368	2.060
विक्रय से मूल्य	1.268	1.689
मूल्य/कैश फ्लो	-	11.616
लाभांश यील्ड	-	3.936
5 वर्ष कमाई विकास	68.433	11.470

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	63.583	71.887
कॉर्पोरेट	27.969	25.413
कैश	3.860	26.327
प्रतिभूतिकृत	2.988	12.759

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 112

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5.61	118.39	+0.30%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.29	98.400	+0.03%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4.87	97.770	+0.27%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.74	99.240	+0.10%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4.38	100.710	+0.25%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4.32	100.100	+0.06%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A382475	4.29	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.29	99.080	+0.24%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.96	102.270	+0.27%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2.04	98.970	+0.24%

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	241.4M	2.04	1.53	3.92
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	241.4M	1.77	0.72	-
LU0385660245	52.21M	2.50	2.10	2.54
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	29.72M	-1.29	-2.42	6.69

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निफ्टी 50	22,932.45	-24.65	-0.11%
बीएसई सेंसेक्स	75,390.50	-19.89	-0.03%
निफ्टी बैंक	49,281.80	+310.15	+0.63%
Nifty 50 वायदा	23,118.00	+98.40	+0.43%
US 500	5,317.1	+12.4	+0.23%
FTSE 100	8,317.59	-21.64	-0.26%
USD सूचकांक	104.520	-0.118	-0.11%

सोना	2,352.50	+18.00	+0.77%
क्रूड ऑइल WTI	78.55	+0.83	+1.07%
ब्रेंट ऑइल	82.82	+0.98	+1.20%
प्राकृतिक गैस	2.797	+0.024	+0.87%
चांदी	31.845	+1.346	+4.41%
एमसीएक्स तांबा	889.45	+6.40	+0.72%
एमसीएक्स कॉटन	55,800	-760	-1.34%

USD/INR	83.134	+0.013	+0.02%
EUR/USD	1.0860	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2771	+0.0003	+0.03%
USD/JPY	156.88	+0.03	+0.02%
GBP/INR	106.160	+0.013	+0.01%
EUR/INR	90.2890	+0.0310	+0.03%
USD/CAD	1.3636	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	833.50	+4.90	+0.59%
एनटीपीसी	370.10	-4.85	-1.29%
आईसीआईसीआई बैंक	1,129.60	-2.35	-0.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,935.00	-25.50	-0.86%
डीएलएफ	841.00	+0.85	+0.10%
टाटा मोटर्स	959.20	-1.35	-0.14%
टाटा स्टील	175.75	+0.90	+0.51%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Private Banking C.	12.569	+0.002	+0.02%
GS Call 0.79 GBP .	4.090	0.000	0.00%
BIONz	40.40	-0.20	-0.49%
IPOPEMA m-INDEKS .	211.470	+1.480	+0.70%
Russell Diversifi.	2.279	-0.010	-0.28%
DRCSY	0.35	0.00	0.00%
AHEB6	20.00	+0.00	+0.00%
Amundi Index Solu.	117.110	+0.170	+0.15%