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SVS BambuBlack Asia ex-Japan All-Cap B Class Accum Shares (0P0000TOJ9)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Smith&Williamson Fund Administration Ltd

आईसआईन: GB00B5448K84

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 44.08M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.91	4.31	2.40
शेयर	98.09	98.09	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	19.22	14.25
बुक से मूल्य	2.49	1.86
विक्रय से मूल्य	1.87	1.79
मूल्य/कैश फ्लो	6.73	8.53
लाभांश यील्ड	2.22	3.47
5 वर्ष कमाई विकास	14.90	12.52

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	25.64	25.01
उपभोक्ता चक्रीय	21.90	13.00
स्वास्थ्य सेवा	12.92	6.56
औद्योगिक	10.17	7.30
वित्तीय सेवाएं	10.13	21.66
उपभोक्ता बचाव	5.82	7.07
आधारभूत सामग्री	4.07	6.02
संचार सेवाएं	3.74	7.51
रियल एस्टेट	3.35	3.40
ऊर्जा	1.19	3.49
उपयोगिताएँ	1.06	2.35

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 70

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6.67	869.00	+0.23%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.11	77,200	+1.71%
Tencent Holdings	KYG875721634	3.67	377.40	+0.11%
बीओसी इंडिया	INE473A01011	2.93	8,732.00	-4.16%
वरुण पेय पदार्थ	INE200M01021	2.89	1,496.00	-0.15%
Telix Pharma	AU000000TLX2	2.50	15.890	+2.71%
सीजी पावर और औद्योगिक समाधान	INE067A01029	2.11	651.00	+0.59%
Yadea Group	KYG9830F1063	2.10	13.440	+1.66%
MINISO Holding	KYG6180F1081	2.08	44.40	+2.66%
Hyundai Motor	KR7005380001	2.00	265,500	-0.75%

Evelyn Partners Fund Solutions Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Global Gold and Resources A	43.95M	0.00	19.69	-2.34
Global Gold and Resources B	27.48M	11.42	0.03	4.42
Eastern Income and Growth Fund B	21.1M	1.96	-5.40	7.56
Pityoulish Investments Fund Income	17.01M	3.24	2.54	7.64

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निफ्टी 50	22,932.45	-24.65	-0.11%
बीएसई सेंसेक्स	75,390.50	-19.89	-0.03%
निफ्टी बैंक	49,281.80	+310.15	+0.63%
Nifty 50 वायदा	23,118.00	+98.40	+0.43%
US 500	5,312.2	+7.5	+0.14%
FTSE 100	8,317.59	-21.64	-0.26%
USD सूचकांक	104.500	-0.138	-0.13%

सोना	2,356.20	+21.70	+0.93%
क्रूड ऑइल WTI	78.71	+0.99	+1.27%
ब्रेंट ऑइल	82.84	+1.00	+1.22%
प्राकृतिक गैस	2.819	+0.046	+1.66%
चांदी	31.942	+1.443	+4.73%
एमसीएक्स तांबा	892.25	+9.20	+1.04%
एमसीएक्स कॉटन	55,800	-760	-1.34%

USD/INR	83.122	+0.063	+0.08%
EUR/USD	1.0859	+0.0014	+0.13%
GBP/USD	1.2774	+0.0034	+0.27%
USD/JPY	156.83	-0.16	-0.10%
GBP/INR	106.178	+0.395	+0.37%
EUR/INR	90.2390	+0.1342	+0.15%
USD/CAD	1.3636	-0.0024	-0.18%

एसबीआय	833.50	+4.90	+0.59%
एनटीपीसी	370.10	-4.85	-1.29%
आईसीआईसीआई बैंक	1,129.60	-2.35	-0.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,935.00	-25.50	-0.86%
डीएलएफ	841.00	+0.85	+0.10%
टाटा मोटर्स	959.20	-1.35	-0.14%
टाटा स्टील	175.75	+0.90	+0.51%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Smith & Williamso.	2.31	-0.01	-0.60%
Deka ZielGarant 2.	76.630	+0.190	+0.25%
BT Institutional .	18.600	-0.050	-0.29%
NN (L) Energy I.	1,842.560	+6.520	+0.36%
0552	0.442	+0.010	+2.31%
T. Rowe Price Hig.	5.83	0.00	0%
SREF	194.00	-2.50	-1.27%
BNP Call 81.6 EUR.	1.140	0.000	0.00%