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Eurizon AM Sicav Euro Corporate Short Term D (0P0000YXQG)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0882570657 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 270.9M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.790 2.180 0.390
बांड्स 89.870 94.620 4.750
परिवर्तनीय 8.330 8.330 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 96.662 79.837
यौगिक -0.350 25.942
कैश 2.184 12.577
सरकार 1.503 10.870

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 152

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Commerzbank AG 1.25% DE000CZ40NG4 2.02 - -
UBS Group AG 2.125% CH0314209351 2.02 - -
  Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024 XS2343821794 2.02 99.420 -0.06%
Enel - Societa per Azioni 2.5% XS1713463716 1.81 - -
Lloyds Banking Group PLC 0.625% XS1749378342 1.68 - -
Goldman Sachs Group, Inc. 0.01% XS2338355105 1.56 - -
BNP Paribas SA 1.125% XS1547407830 1.50 - -
Societe Generale S.A. 1.25% FR0013403441 1.50 - -
BPCE SA 0.875% FR0013312493 1.46 - -
Caixabank S.A. 0.625% XS2055758804 1.35 - -

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  UBI SICAV Globo R EUR Acc 223.94M -2.91 -3.85 -
  UBI SICAV Euro CorpT I 185.51M 0.41 0.02 0.43
  UBI SICAV Euro CorpT R 185.51M 0.19 -0.67 -0.26
  UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc 135.41M -0.34 -2.75 -
  UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc 135.41M -0.34 -2.82 -
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