बुधवार को, सिटी ने Box, Inc. (NYSE:BOX) पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी और अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $34 से बढ़ाकर $40 कर दिया। यह समायोजन कंपनी के भविष्य के वित्तीय प्रदर्शन पर सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
विश्लेषक ने Box की लगातार राजस्व वृद्धि पर प्रकाश डाला, एक स्थिर मुद्रा आधार पर 6% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की रिपोर्ट की, और शेष प्रदर्शन दायित्वों (RPO) में एक महत्वपूर्ण बेहतर प्रदर्शन की रिपोर्ट की, जिसमें 14% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि देखी गई, वह भी स्थिर मुद्रा आधार पर।
बिलिंग्स में मामूली कमी के बावजूद, कंपनी के मजबूत RPO आंकड़े मजबूत मांग के माहौल का सुझाव देते हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, Box ने 34.4% साल-दर-साल रिटर्न के साथ मजबूत गति का प्रदर्शन किया है और वर्तमान में यह अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर $35.74 के करीब कारोबार कर रहा है। सात विश्लेषकों ने हाल ही में आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई के अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित किया है।
Box की कमाई में मिलाजुला प्रदर्शन सामने आया, जिसमें एक मामूली बिलिंग मिस के कारण लगभग $3 मिलियन विदेशी मुद्रा प्रभाव की पृष्ठभूमि में $2.5 मिलियन की कमी का श्रेय दिया गया। हालांकि, एंटरप्राइज़ क्लाउड कंटेंट मैनेजमेंट कंपनी का RPO, जो भविष्य के राजस्व का एक पैमाना है, आम सहमति की अपेक्षाओं को पार कर गया है।
विश्लेषक ने जापान और अमेरिकी उद्यम क्षेत्रों में विशेष ताकत के साथ आम तौर पर स्थिर मांग के माहौल की ओर इशारा किया, हालांकि छोटे और मध्यम आकार के व्यापार (एसएमबी) खंड में कुछ निरंतर दबाव था।
InvestingPro विश्लेषण से पता चलता है कि Box ने 76.8% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन बनाए रखा है और विकास और लाभप्रदता मैट्रिक्स में विशेष रूप से मजबूत स्कोर के साथ “GREAT” का समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर हासिल किया है। सब्सक्राइबर प्रो रिसर्च रिपोर्ट में 12 अतिरिक्त ProTIPS और व्यापक वित्तीय विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं।
सिटी की रिपोर्ट में RPO और बुकिंग में वृद्धि बनाम बिलिंग्स में कम एकल अंकों की वृद्धि के बीच विसंगति को भी छुआ गया। यह अंतर वित्तीय वर्ष 2026 के लिए कंपनी के सेटअप के बारे में सवाल उठाता है।
बहरहाल, विश्लेषक ने त्वरित विकास के लिए Box की स्थिति पर विश्वास व्यक्त किया, जो इसके नए एंटरप्राइज़ एडवांस टियर की शुरुआत से समर्थित है, जिससे 20-40% मूल्य निर्धारण में वृद्धि हो सकती है, और Box AI, जिससे नेट रेवेन्यू रिटेंशन (NRR) में रिकवरी में योगदान होने की उम्मीद है।
सिटी का Box का निरंतर समर्थन कंपनी के मौजूदा मूल्यांकन पर आधारित है, जो अपने कैलेंडर वर्ष 2025 एंटरप्राइज़ वैल्यू से 16 गुना पर फ्री कैश फ्लो (EV/FCF) पर कारोबार कर रहा है, साथ ही एक उभरती हुई AI कथा की संभावना और विकास में और तेजी लाने की संभावना है। $40 का संशोधित मूल्य लक्ष्य कंपनी के वित्तीय वर्ष 2027 EV/FCF के 16 गुना गुणक पर स्थापित किया गया है।
$4.93 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और $1.06 बिलियन के वार्षिक राजस्व के साथ, Box ने एक संतुलित वित्तीय प्रोफ़ाइल हासिल की है। InvestingPro का उचित मूल्य विश्लेषण बताता है कि स्टॉक वर्तमान में उचित मूल्य स्तरों पर कारोबार कर रहा है, जिससे यह एंटरप्राइज़ सॉफ़्टवेयर क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों के लिए एक दिलचस्प घड़ी बन गया है।
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