सोमवार को, रोथ/एमकेएम ने न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए, मॉन्स्टर बेवरेज कॉर्पोरेशन (NASDAQ: MNST) के शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, मूल्य लक्ष्य को $56.00 से घटाकर $50.00 कर दिया।
संशोधन मॉन्स्टर बेवरेज के दूसरे तिमाही के प्रदर्शन का अनुसरण करता है, जो राजस्व और समायोजित EBITDA के मामले में उम्मीदों से कम था। खराब प्रदर्शन को ऊर्जा पेय और अल्कोहल क्षेत्रों के भीतर व्यापक मंदी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जो सुविधा स्टोर में ग्राहकों की यात्राओं में कमी और प्रतिकूल मुद्रा विनिमय दरों के कारण जटिल हो गया था।
रोथ/एमकेएम के विश्लेषक ने बताया कि मॉन्स्टर बेवरेज के सामने आने वाली चुनौतियां कंपनी-विशिष्ट नहीं थीं, बल्कि उद्योग की व्यापक प्रवृत्ति का संकेत थीं।
एनर्जी ड्रिंक और अल्कोहल सेगमेंट घरेलू स्तर पर गिरावट का सामना कर रहे हैं, जिसके जारी रहने और संभावित रूप से उत्तरी अमेरिका के बाहर के बाजारों से किसी भी सकारात्मक परिणाम को नकारने की उम्मीद है।
मूल्य लक्ष्य में कमी के बावजूद, रोथ/एमकेएम ने मॉन्स्टर बेवरेज के शेयरों पर तटस्थ रुख बनाए रखने का फैसला किया है। यह निर्णय कंपनी की प्रमुख उत्पाद श्रेणियों को प्रभावित करने वाली मौजूदा बाजार स्थितियों के आधार पर एक सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है। फर्म का संशोधित मूल्यांकन नवीनतम वित्तीय परिणामों और चल रहे सेक्टोरल हेडविंड के प्रत्याशित प्रभाव पर आधारित है।
मॉन्स्टर बेवरेज की हालिया तिमाही रिपोर्ट ने रोथ/एमकेएम को कंपनी के स्टॉक के लिए अपनी उम्मीदों को समायोजित करने के लिए प्रेरित किया है। $50 का संशोधित मूल्य लक्ष्य देखे गए राजस्व और AEBITDA चूक की प्रतिक्रिया है, जिसे कंपनी के भीतर अलग-अलग घटनाओं के बजाय व्यापक बाजार चुनौतियों से जोड़ा गया है।
विश्लेषक के बयान में निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें कहा गया है, “MNST के 2Q परिणामों ने ऊर्जा पेय और अल्कोहल श्रेणियों के भीतर उद्योगव्यापी कमजोरी, सुविधा चैनल में कम पैदल यातायात और प्रतिकूल मुद्रा आंदोलनों के कारण राजस्व और AEBITDA में कमी दिखाई।
हमारा मानना है कि एनर्जी ड्रिंक्स में घरेलू कमजोरी जारी है और अल्कोहल सेगमेंट से उत्तरी अमेरिका के बाहर बड़े पैमाने पर ताकत की भरपाई होने की संभावना है। इन परिणामों के प्रकाश में, हम अपने पीटी को $56 से घटाकर $50 कर रहे हैं, और अपनी न्यूट्रल रेटिंग को बनाए रख रहे हैं।”
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
मॉन्स्टर बेवरेज कॉर्पोरेशन पर रोथ/एमकेएम के समायोजित दृष्टिकोण के प्रकाश में, InvestingPro की अतिरिक्त अंतर्दृष्टि पर विचार करना उचित है। MNST के लिए एक प्रमुख InvestingPro टिप यह है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी रखती है, जो वित्तीय स्थिरता का एक मजबूत संकेतक है और बाजार में गिरावट के खिलाफ एक बफर प्रदान कर सकती है। इसके अलावा, मॉन्स्टर बेवरेज का प्रबंधन सक्रिय रूप से शेयरों की पुनर्खरीद कर रहा है, जिसे अक्सर कंपनी के नेतृत्व से मूल्य में विश्वास के संकेत के रूप में देखा जा सकता है।
डेटा के नजरिए से, मॉन्स्टर बेवरेज का बाजार पूंजीकरण $45.12 बिलियन है, जो बाजार में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। कंपनी का P/E अनुपात 28.79 है, जो अपेक्षाकृत अधिक है, यह दर्शाता है कि निवेशक भविष्य में उच्च आय वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। यह Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में 53.73% के सकल लाभ मार्जिन द्वारा समर्थित है, जो बताता है कि कंपनी बेची गई वस्तुओं की अपनी लागत को प्रबंधित करने और लाभप्रदता बनाए रखने में प्रभावी रही है।
जबकि शेयर में पिछले सप्ताह उल्लेखनीय गिरावट आई है और यह अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, मॉन्स्टर बेवरेज की पिछले बारह महीनों में 10.38% की राजस्व वृद्धि बाजार की चुनौतियों के बावजूद बिक्री बढ़ाने की क्षमता की ओर इशारा करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से ब्याज भुगतान को कवर कर सकता है, और इसकी तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो अल्पकालिक लिक्विडिटी के बारे में चिंतित निवेशकों को आश्वस्त कर सकती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।