नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में, ट्रेडिंग गतिविधि को विभिन्न लेंसों के माध्यम से देखा जा सकता है, खासकर जब क्लाइंट श्रेणियों द्वारा विश्लेषण किया जाता है। इन श्रेणियों में कॉर्पोरेट, घरेलू संस्थागत निवेशक (DII), विदेशी निवेशक, मालिकाना व्यापारी, व्यक्तिगत निवेशक और एक विविध समूह शामिल हैं। आइए मई 2024 में देखे गए ट्रेडिंग पैटर्न और बदलावों पर गौर करें।
विदेशी निवेशकों ने NSE के कैश मार्केट (CM) सेगमेंट में अपनी भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। मई 2024 में उनका हिस्सा महीने-दर-महीने (MoM) 263 आधार अंकों (bps) बढ़कर 16.4% हो गया। यह वृद्धि DII, व्यक्तिगत निवेशकों और मालिकाना व्यापारियों की कीमत पर हुई। ऐतिहासिक रूप से, विदेशी निवेशकों की भागीदारी में परिवर्तनशीलता देखी गई है, जो FY21 में 11.5% से बढ़कर FY23 में 15.1% हो गई, इससे पहले FY24 में यह मामूली गिरावट के साथ 14.8% पर आ गई थी। 31 मई, 2024 तक, उनकी हिस्सेदारी 15% है।
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पिछले महीने से 194 बीपीएस की गिरावट के बावजूद, व्यक्तिगत निवेशक NSE के CM सेगमेंट में सबसे बड़ा समूह बने रहे, मई 2024 में मासिक टर्नओवर का 34.1% हिस्सा रखते हैं। यह श्रेणी FY21 में 45% हिस्सेदारी पर पहुंच गई, जो काफी हद तक महामारी के बाद की तरलता से प्रेरित थी। पिछले कुछ वर्षों में, यह हिस्सा कम हुआ है, जो वित्त वर्ष 24 में 35.5% तक पहुँच गया, आंशिक रूप से व्यक्तियों द्वारा म्यूचुअल फंड में अधिक निवेश करने के कारण, जिससे DII का हिस्सा वित्त वर्ष 21 में 7.5% से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 11.5% हो गया, और वित्त वर्ष 24 में थोड़ा कम होकर 11% हो गया।
विदेशी निवेशकों ने मई 2024 में विकल्पों की तुलना में इक्विटी फ्यूचर्स के लिए एक अलग प्राथमिकता दिखाई। उनके पास इक्विटी फ्यूचर्स में 25.2% हिस्सा था, जो कि MoM में 75 बीपीएस की वृद्धि थी, जबकि इक्विटी विकल्पों में उनका हिस्सा 127 बीपीएस घटकर 10.4% हो गया। विशेष रूप से, इक्विटी फ्यूचर्स के भीतर, विदेशी निवेशकों ने स्टॉक फ्यूचर्स टर्नओवर का 27.2% हिस्सा हासिल किया, जो कि MoM में 109 बीपीएस की वृद्धि थी, जबकि इंडेक्स फ्यूचर्स में 16.5% की वृद्धि हुई, जिसमें MoM में 23 बीपीएस की मामूली गिरावट देखी गई।
इसके विपरीत, व्यक्तिगत निवेशकों ने इक्विटी विकल्पों को प्राथमिकता दी, जिनकी हिस्सेदारी 34.6% थी, हालांकि यह 18 बीपीएस मासिक आधार पर थोड़ी कम थी, जबकि इक्विटी फ्यूचर्स में 18.9% हिस्सेदारी थी, जो 63 बीपीएस मासिक आधार पर कम थी। पिछले कुछ वर्षों में, इक्विटी फ्यूचर्स में उनकी हिस्सेदारी वित्त वर्ष 21 में 29.4% से घटकर वित्त वर्ष 24 में 19.7% हो गई, जबकि इक्विटी विकल्पों में उनकी भागीदारी में सामान्य वृद्धि देखी गई, जो वित्त वर्ष 23 में 35.1% पर पहुंच गई।
प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने इक्विटी ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर में 47.7% हिस्सेदारी के साथ मजबूत उपस्थिति बनाए रखी, जो 22 बीपीएस मासिक आधार पर बढ़ी, और इक्विटी फ्यूचर्स टर्नओवर में 34.7% हिस्सेदारी के साथ, जो 9 बीपीएस मासिक आधार पर बढ़ी।
ये रुझान एनएसई में विभिन्न निवेशक श्रेणियों के बीच ट्रेडिंग वरीयताओं में एक गतिशील बदलाव को उजागर करते हैं। विदेशी निवेशक फ्यूचर्स की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं, जबकि व्यक्तिगत निवेशक विकल्पों की ओर बढ़ता झुकाव दिखा रहे हैं। प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स इक्विटी ऑप्शन बाजार पर हावी होना जारी रखते हैं, जो ट्रेडिंग परिदृश्य में उनकी रणनीतिक पैंतरेबाजी को दर्शाता है।
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