चौथी तिमाही 2023 की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में, बिमिनी कैपिटल मैनेजमेंट ने ब्याज दर के माहौल में महत्वपूर्ण बदलावों और कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर उनके प्रभाव पर चर्चा की। बिमिनी की सहायक कंपनी, ऑर्किड आइलैंड कैपिटल ने तिमाही के लिए $27.1 मिलियन की शुद्ध आय दर्ज की, जबकि बिमिनी ने खुद अपनी स्थगित कर संपत्ति पर मूल्यांकन भत्ता समायोजन के कारण $4.5 मिलियन के करों के बाद शुद्ध घाटा दर्ज किया।
कंपनी ने पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में सलाहकार सेवाओं के राजस्व में 6% की कमी और 2023 में कुल शुद्ध राजस्व में गिरावट का अनुभव किया। हालांकि, कुल राजस्व में साल दर साल 11% की वृद्धि हुई। एग्रीमेंट फंडिंग की पुनर्खरीद और पसंदीदा ऋण पर भरोसा करने के कारण ब्याज खर्च में भारी वृद्धि हुई। मिश्रित परिणामों के बावजूद, कंपनी 2024 में राजस्व वृद्धि और बाजार की स्थितियों में सुधार की संभावना के बारे में सतर्क रूप से आशावादी बनी हुई है।
मुख्य टेकअवे
- बिमिनी कैपिटल मैनेजमेंट की सहायक कंपनी ऑर्किड आइलैंड कैपिटल ने $27.1 मिलियन की Q4 शुद्ध आय दर्ज की। - बिमिनी कैपिटल मैनेजमेंट को Q4 में $4.5 मिलियन के करों के बाद शुद्ध घाटा हुआ। - पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में Q4 में बिमिनी के लिए सलाहकार सेवा राजस्व में 6% की कमी आई। - शुद्ध राजस्व में गिरावट के बावजूद, बिमिनी के लिए कुल राजस्व में साल दर साल 11% की वृद्धि हुई 2023.- पुनर्खरीद समझौतों और ऋण से संबंधित ब्याज खर्चों में काफी वृद्धि हुई। - 2024 की शुरुआत में बाजार की स्थितियों में सुधार हुआ है, जिसकी तुलना में कम अस्थिरता है 2023।
कंपनी आउटलुक
- बाजार की स्थिति स्थिर होने पर बिमिनी संभावित राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाती है। - कंपनी को समय के साथ अपने RMBS पोर्टफोलियो को धीरे-धीरे बढ़ने की उम्मीद है। - बिमिनी की एडवाइजरी सर्विस रेवेन्यू ऑर्किड की अपने पूंजी आधार को बढ़ाने की क्षमता पर निर्भर है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- बिमिनी ने अपनी स्थगित कर संपत्ति पर मूल्यांकन भत्ता में वृद्धि के कारण Q4 में $4.5 मिलियन के करों के बाद शुद्ध घाटा दर्ज किया। - शुद्ध राजस्व को प्रभावित करते हुए ब्याज खर्चों में काफी वृद्धि हुई है।
बुलिश हाइलाइट्स
- बिमिनी के लिए कुल राजस्व में साल दर साल 11% की वृद्धि हुई। - ऑर्किड आइलैंड कैपिटल ने मजबूत शुद्ध आय और शेयरधारकों की इक्विटी में मामूली वृद्धि दर्ज की। - Q4 के अंतिम दो महीनों में बाजार की स्थितियों के परिणामस्वरूप MBS परिसंपत्तियों पर मार्क-टू-मार्केट लाभ हुआ।
याद आती है
- Q4 के लिए सलाहकार सेवाओं के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 6% की कमी आई। - Q4 के लिए शुद्ध ब्याज और लाभांश आय पिछले वर्ष की इसी तिमाही से थोड़ी कम थी।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी कॉल के बाद सवालों के लिए तैयार है और 772-231-1400 पर संपर्क किया जा सकता है। - बिमिनी अगली तिमाही कॉल में आगे चर्चा करने के लिए उत्सुक है।
कॉल के दौरान, बिमिनी कैपिटल मैनेजमेंट के चेयरमैन और सीईओ रॉबर्ट कॉली ने बदलते ब्याज दर चक्र के बीच कंपनी के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान की। नवंबर में मुद्रास्फीति के आंकड़ों में गिरावट शुरू होने के साथ ही उत्तरोत्तर उच्च ब्याज दरों के शुरुआती संकेत बदल गए, जिससे फेडरल रिजर्व ने दरों में संभावित कमी का संकेत दिया। इसके कारण ब्याज दरों में नाटकीय गिरावट आई और जोखिम परिसंपत्तियों में तेजी आई। जैसे ही कंपनी 2024 में प्रवेश करती है, बाजार को पहले से प्रत्याशित की तुलना में कम दरों में कटौती की उम्मीद है, संभावित रूप से बिमिनी के RMBS पोर्टफोलियो संचालन और सलाहकार सेवा राजस्व को लाभ होगा यदि बाजार की स्थिति अनुकूल रहती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
हालिया कमाई रिपोर्ट और बाजार की गतिशीलता के प्रकाश में, बिमिनी कैपिटल मैनेजमेंट (BMNM) एक जटिल वित्तीय परिदृश्य को नेविगेट कर रहा है। InvestingPro डेटा और टिप्स कंपनी की मौजूदा स्थिति और संभावनाओं पर और प्रकाश डालते हैं।
InvestingPro डेटा इस बात पर प्रकाश डालता है कि बिमिनी कैपिटल मैनेजमेंट का बाजार पूंजीकरण $7.5 मिलियन है और पिछले बारह महीनों में Q4 2023 तक 468.13% की चौंका देने वाली राजस्व वृद्धि का अनुभव किया है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तिमाही राजस्व वृद्धि में गिरावट आई, जो Q4 2023 में 32.21% कम हुई। कंपनी का सकल लाभ मार्जिन 1.38% कम है, जो मुनाफे के मामले में बिमिनी के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है।
लेख के लिए दो InvestingPro टिप्स प्रासंगिक हैं:
1। बिमिनी का शेयर उच्च मूल्य अस्थिरता प्रदर्शित करता है, जो निवेशकों के लिए हाल की बाजार स्थितियों और कंपनी के प्रदर्शन को देखते हुए विचार करने का एक कारक हो सकता है।
2। अर्निंग कॉल में रिपोर्ट किए गए शुद्ध नुकसान के साथ कंपनी पिछले बारह महीनों में मुनाफ़ा नहीं कमा रही है।
जो लोग बिमिनी के वित्तीय स्वास्थ्य और स्टॉक प्रदर्शन के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं। ये कंपनी के संचालन में अधिक सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं और 2024 में बिमिनी की राजस्व वृद्धि और बाजार की स्थितियों में सुधार की संभावनाओं को देखते हुए निवेशकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं।
अधिक व्यापक विश्लेषण के लिए और इन अतिरिक्त युक्तियों का पता लगाने के लिए, https://www.investing.com/pro/BMNM पर InvestingPro पर जाएं। वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट पाने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके हमारे पाठकों के लिए विशेष ऑफ़र का लाभ उठाएं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।