नवीनतम कमाई कॉल में, Tenaris S.A. (NYSE: TS) ने Q1 2024 के लिए अपने वित्तीय परिणामों का खुलासा किया, जिससे बिक्री में 17% की साल-दर-साल कमी आई, जो कुल $3.4 बिलियन थी। इस गिरावट के बावजूद, ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले कंपनी की कमाई में क्रमिक रूप से 1% सुधार हुआ, जो $987 मिलियन तक पहुंच गया। तेनारिस ने तिमाही के लिए $715 मिलियन का स्थिर मुक्त नकदी प्रवाह और $3.9 बिलियन की बढ़ी हुई शुद्ध नकदी स्थिति की भी सूचना दी।
आगे देखते हुए, कंपनी ने Q3 2024 के लिए निर्धारित महत्वपूर्ण निवेश और रखरखाव कार्यक्रमों की घोषणा की, जिससे उत्पादन की मात्रा प्रभावित होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, टेनारिस विभिन्न अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में भाग ले रहा है और सऊदी अरब और कनाडा जैसे प्रमुख बाजारों में विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हालांकि, कंपनी सॉफ्ट यूएस रिग काउंट और ऑइल कंट्री ट्यूबलर गुड्स (OCTG) आयात में वृद्धि जैसी चुनौतियों का अनुमान लगाती है, जो भविष्य के परिणामों को प्रभावित कर सकती है।
मुख्य टेकअवे
- Q1 2024 की बिक्री साल-दर-साल 17% घटकर $3.4 बिलियन हो गई, फिर भी क्रमिक रूप से सपाट रही। - Q1 के लिए EBITDA $987 मिलियन तक पहुंच गया, जिसमें मामूली 1% क्रमिक वृद्धि देखी गई। - कंपनी का फ्री कैश फ्लो $715 मिलियन था, जिसमें शुद्ध नकदी की स्थिति बढ़कर 3.9 बिलियन डॉलर हो गई। - अपेक्षित उत्पादन मात्रा प्रभावों के साथ, Q3 2024 के लिए प्रमुख निवेश और रखरखाव कार्यक्रम की योजना बनाई गई। - वैश्विक परियोजनाओं में विस्तार, जिसमें गुयाना में $108 मिलियन की परियोजना और सऊदी अरब, यूएई और कनाडा में परिचालन वृद्धि शामिल है। - वर्ष की दूसरी छमाही के लिए अनुमानित EBITDA मार्जिन हैं 20% से 25% के बीच। - तेनारिस ने शॉकोर का अधिग्रहण किया, जिससे सामान्य वार्षिक राजस्व $250 मिलियन से $300 मिलियन तक होने की आशंका है। - कंपनी बढ़ती मांग को समायोजित करने के लिए सऊदी अरब में विस्तार की तैयारी कर रही है।
कंपनी आउटलुक
- टेनारिस को Q2 2024 में उच्च मार्जिन की उम्मीद है, लेकिन वर्ष की दूसरी छमाही के लिए अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। - ड्रिल किए गए लेकिन अपूर्ण कुओं (DUC) में कमी से अमेरिकी रिग काउंट प्रभावित हो सकता है। - सऊदी अरब में विस्तार योजनाओं में पाइपलाइनों और कंडक्टरों की क्षमता को दोगुना करना शामिल है। - कंपनी सऊदी अरब में गैस मास्टर प्लान के विस्तार के लिए कमर कस रही है, जो 2025 में होने की संभावना है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- एक नरम अमेरिकी रिग काउंट और OCTG आयात में वृद्धि भविष्य के परिणामों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। - विस्तारित मूल्य में गिरावट जारी रहने की उम्मीद है, जिससे लाभप्रदता प्रभावित होगी। - अमेरिकी भूमि बाजार, विशेष रूप से शुष्क गैस क्षेत्र के कमजोर रहने का अनुमान है।
बुलिश हाइलाइट्स
- समग्र बाजार की कमजोरी के बावजूद, अमेरिकी तेल क्षेत्र में तेजी की संभावना है। - मध्य पूर्व में निरंतर निवेश और विस्तार, विशेष रूप से सऊदी अरब में। - ब्राजील के गहरे पानी के भंडार में वृद्धि और 2025 तक मेक्सिको में स्थिर या बढ़ती गतिविधि की उम्मीद है।
याद आती है
- ट्यूब ऑपरेटिंग सेगमेंट में औसत बिक्री मूल्य में साल-दर-साल 15% और क्रमिक रूप से 6% की कमी आई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी ने सऊदी अरब में अपनी क्षमता विस्तार योजनाओं के बारे में सवालों के जवाब दिए। - कार्यकारी अधिकारियों ने कोलंबिया में नीतिगत बदलावों के प्रभाव और मेक्सिको के रिग स्तरों में गिरावट पर चर्चा की। - तेनारिस बाजार की चुनौतियों के आलोक में मार्जिन की रक्षा के लिए लागत में कमी के उपायों को लागू कर रहा है।
टेनारिस के व्यापक वैश्विक पदचिह्न और रणनीतिक निवेश विकास के अवसरों की तलाश करते हुए मौजूदा बाजार चुनौतियों के प्रबंधन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत देते हैं। हालांकि, उद्योग में संभावित बाधाओं के कारण कंपनी का निकट-अवधि का दृष्टिकोण सतर्क रहता है, जिसमें मूल्य अस्थिरता और ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करने वाले भू-राजनीतिक कारक शामिल हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
तेनारिस एस. ए. के प्रकाश में हाल के वित्तीय खुलासे के रूप में, InvestingPro द्वारा प्रदान किए गए कुछ प्रमुख मैट्रिक्स पर करीब से नज़र डालने से निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ मिलता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 19.42 बिलियन डॉलर का मजबूत है, जो उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। मूल्य निवेशकों के लिए एक विशेष रूप से आकर्षक पहलू कंपनी का P/E अनुपात हो सकता है, जो वर्तमान में 5.63 पर है, और Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित होने पर और भी अधिक आकर्षक है, जो थोड़ा घटकर 5.55 हो गया है। इससे पता चलता है कि टेनारिस के शेयर का उसकी कमाई की तुलना में कम मूल्यांकन किया जा सकता है, जो संभावित रूप से खरीदारी का अच्छा अवसर प्रदान करता है।
PEG अनुपात, जो शेयर की मूल्य/कमाई को वृद्धि से मापता है, इसी अवधि के लिए 0.48 पर है, यह दर्शाता है कि शेयर की वृद्धि दर के आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 2024 की शुरुआत में कंपनी की लाभांश उपज आकर्षक 4.62% है, साथ ही Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों में 135.29% की पर्याप्त लाभांश वृद्धि हुई है। यह आय-केंद्रित निवेशकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक हो सकता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में टेनारिस की राजस्व वृद्धि में 4.67% की मामूली वृद्धि देखी गई है। हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि Q1 2024 के लिए तिमाही राजस्व वृद्धि -16.89% की महत्वपूर्ण गिरावट दर्शाती है। राजस्व प्रदर्शन की यह मिश्रित तस्वीर स्थिरीकरण या आगे गिरावट के संकेतों के लिए कंपनी की आगामी तिमाहियों की निगरानी के महत्व को रेखांकित करती है।
टेनारिस पर आगे के शोध पर विचार करने वालों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त सुझावों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। वर्तमान में 15 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गहन जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इन युक्तियों का उपयोग करने और अधिक सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए, वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।