अर्निंग कॉल: कार्लाइल ग्रुप ने रिकॉर्ड एयूएम और आशावादी दृष्टिकोण की रिपोर्ट दी

कार्लाइल ग्रुप (CG) ने 2024 की दूसरी तिमाही में मजबूत वित्तीय परिणाम दिए हैं, जिसमें प्रबंधन के तहत संपत्ति (AUM) में रिकॉर्ड $435 बिलियन का प्रदर्शन किया गया है और शुल्क से संबंधित कमाई में वृद्धि हुई है। कंपनी के सफल धन उगाहने के प्रयासों ने साल-दर-साल नई पूंजी में $18 बिलियन और पिछले 12 महीनों में कुल $41 बिलियन कमाए। बाजार में अस्थिरता के बावजूद, कार्लाइल वर्ष की दूसरी छमाही के बारे में सकारात्मक बना हुआ है, और क्षितिज पर कई बड़े लेनदेन के साथ निकास गतिविधि में वृद्धि की आशंका है।

मुख्य टेकअवे

• कार्लाइल ग्रुप का एयूएम 435 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। - कंपनी ने शुल्क-संबंधी मजबूत कमाई और मजबूत धन उगाहने की सूचना दी, जिसमें साल-दर-साल 18 बिलियन डॉलर जुटाए गए। - कार्लाइल ने अपने पांचवें जापान बायआउट फंड को बंद कर दिया और अपने अमेरिकी रियल एस्टेट कारोबार में महत्वपूर्ण आमद देखी। - अधिकारियों को उम्मीद है कि शेष वर्ष के लिए प्लेटफॉर्म पर बाहर निकलने की गतिविधि और परिचालन में सुधार होगा। - कार्लाइल को उम्मीद है वर्ष की दूसरी छमाही में अतिरिक्त $20 बिलियन जुटाएं.- कार्लाइल के BDC के विलय का उद्देश्य स्केल और इक्विटी पूंजी जुटाने को बढ़ाना है, जो कि Q1 2025 में बंद। - ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी में प्रबंधन शुल्क फ्लैट, रियल एस्टेट में मजबूती से संतुलित होने का अनुमान है। - कार्लाइल अपने रिटेल चैनल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और 2025 में एक नया निजी इक्विटी उत्पाद पेश करने की योजना बना रहा है। - कंपनी के पास 1.1 बिलियन डॉलर की शेष शेयर पुनर्खरीद योजना है।

कंपनी आउटलुक

• कार्लाइल अंतर्निहित बाजार की बुनियादी बातों के बारे में आशावादी है और शेष वर्ष के लिए गतिविधि में सुधार की उम्मीद करता है। - रियल एस्टेट, क्रेडिट और समाधानों पर ध्यान देने के साथ कंपनी वर्ष के उत्तरार्ध में $20 बिलियन जुटाने के लिए तैयार है। - कार्लाइल ने 2025 में अपने मौजूदा प्रस्तावों के पूरक के रूप में एक नया निजी इक्विटी उत्पाद लॉन्च करने की योजना बनाई है।

बेयरिश हाइलाइट्स

• बाजार में अस्थिरता और जोखिम की भावना तैनाती को प्रभावित कर सकती है। - प्रदर्शन स्टॉक यूनिट अनुदान के कारण स्टॉक-आधारित मुआवजा 2024 के दौरान उच्च रहने का अनुमान है।

बुलिश हाइलाइट्स

• विशेष रूप से रियल एस्टेट और क्रेडिट में मजबूत धन उगाहने की गति। - पूंजी बाजार शुल्क के लिए अनुमानित रिकॉर्ड वर्ष। - सकारात्मक साझेदारी विकास, जैसे कि बीमा क्षेत्र में फोर्टिट्यूड के साथ।

याद आती है

• कुछ निजी इक्विटी फंड पिछले विंटेज की तुलना में छोटे होने की उम्मीद है।

प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स

• स्टॉक-आधारित क्षतिपूर्ति मॉडलिंग: 2024 में इसे बढ़ाया गया लेकिन 2025 में इसके घटने की उम्मीद है। - इक्विटी क्षतिपूर्ति खर्चों में वृद्धि के बावजूद कंपनी दक्षता और अनुशासन पर केंद्रित रहती है।

कॉल के दौरान, कार्लाइल ग्रुप के अधिकारियों ने लंबित घोषणाओं सहित अपने पोर्टफोलियो प्रदर्शन और बाजार के अवसरों पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने लेनदेन सलाहकार शुल्क में वृद्धि और उनकी पूंजी आवंटन रणनीति पर प्रकाश डाला, जिसमें शेयर पुनर्खरीद और संभावित एम एंड ए अवसरों का मूल्यांकन करना शामिल है। उनकी व्यवसाय विकास कंपनियों (BDC) के विलय को पैमाने में सुधार करने और इक्विटी पूंजी जुटाने की सुविधा के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जाता है। प्रबंधन शुल्क, विशेष रूप से ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी से, स्थिर रहने की उम्मीद है, जिसमें रियल एस्टेट में वृद्धि छोटे निजी इक्विटी फंड विंटेज के लिए क्षतिपूर्ति करती है।

कार्लाइल की रिटेल चैनल रणनीति 2025 में एक निजी इक्विटी उत्पाद लॉन्च करने की योजना के साथ दीर्घकालिक प्रदर्शन पर केंद्रित है। कंपनी Fortitude के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से बीमा क्षेत्र में अवसरों का भी लाभ उठा रही है। स्टॉक-आधारित क्षतिपूर्ति, जो चर्चा का एक प्रमुख बिंदु है, 2024 में वरिष्ठ व्यक्तियों को प्रदर्शन स्टॉक यूनिट अनुदान के कारण ऊंचा रहना तय है, जो महत्वपूर्ण स्टॉक मूल्य वृद्धि पर निर्भर हैं। हालांकि, इस खर्च में 2025 में गिरावट शुरू होने का अनुमान है।

पूंजी आवंटन रणनीति के तहत कंपनी की 1.1 बिलियन डॉलर की शेयर पुनर्खरीद योजना बनी हुई है। अर्निंग कॉल का समापन प्रतिभागियों को किसी भी अन्य प्रश्न के लिए निवेशक संबंधों से संपर्क करने के निमंत्रण के साथ हुआ, जो पारदर्शिता और शेयरधारक जुड़ाव के लिए कार्लाइल समूह की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

जैसा कि कार्लाइल ग्रुप (CG) एक अस्थिर बाजार के माध्यम से नेविगेट करना जारी रखता है, इसके वित्तीय मैट्रिक्स कंपनी की वर्तमान स्थिति और भविष्य की क्षमता की गहरी समझ प्रदान करते हैं। 14.72 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, हाल के बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद वित्तीय क्षेत्र में कार्लाइल का पदचिह्न पर्याप्त बना हुआ है।

InvestingPro टिप्स बताते हैं कि कार्लाइल का -22.96 का नकारात्मक P/E अनुपात बताता है कि कंपनी वर्तमान में Q1 2024 के पिछले बारह महीनों के आधार पर लाभदायक नहीं है। यह इसी अवधि के लिए -23.01 के समायोजित पी/ई अनुपात में और अधिक परिलक्षित होता है। हालांकि, 0.12 के पीईजी अनुपात से पता चलता है कि कार्लाइल की कमाई उसके पी/ई अनुपात की तुलना में तेज दर से बढ़ सकती है, जो कंपनी की भविष्य की कमाई का दृष्टिकोण सकारात्मक होने पर अवमूल्यन का संकेत दे सकता है।

InvestingPro डेटा Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में -33.6% राजस्व वृद्धि और Q1 2024 में -27.54% की तिमाही कमी के साथ कार्लाइल के राजस्व संकुचन पर प्रकाश डालता है। इन आंकड़ों के बावजूद, कंपनी 58.29% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन रखती है, जो उसके राजस्व के सापेक्ष प्रभावी लागत प्रबंधन को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, कार्लाइल 3.42% की लाभांश उपज प्रदान करता है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जैसा कि इसी अवधि में 7.69% की लाभांश वृद्धि से स्पष्ट है।

उन निवेशकों के लिए जो कार्लाइल की वित्तीय स्थिति में गहराई से उतरना चाहते हैं, InvestingPro अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है जो उन्हें अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। InvestingPro पर वर्तमान में 15+ अतिरिक्त टिप्स उपलब्ध हैं, जो नकदी प्रवाह, ऋण स्तर और परिचालन दक्षता जैसे पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

InvestingPro के ये मेट्रिक्स और टिप्स न केवल कार्लाइल की मौजूदा वित्तीय स्थिति का आकलन करने में मदद करते हैं, बल्कि भविष्य के प्रदर्शन के लिए संकेतक भी प्रदान करते हैं, जो कि कंपनी के आशाजनक दृष्टिकोण और रणनीतिक पहलों को देखते हुए निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।