- निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली करने से अमेरिकी सूचकांक वायदा खुलने से पहले ही नीचे गिर गया।
- फेड अधिकारी लंबे समय तक उच्च दरों का संकेत दे रहे हैं, लेकिन बुरी खबरों की कमी ने गिरावट को सीमित कर दिया है।
- इस बीच, नैस्डैक 100 राहत की सांस ले रहा है क्योंकि बाजार आगे उत्प्रेरकों की प्रतीक्षा कर रहा है जो अगली दिशा दे सकते हैं।
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अमेरिकी सूचकांक वायदा खुलने से पहले ही निचले स्तर पर पहुंच गया, कमाई का मौसम समाप्त होने के कारण निवेशक मुनाफा कमाने से खुश हैं और आज मैक्रो कैलेंडर पर ज्यादा कुछ देखने को नहीं है।
जब तक अगले सप्ताह मुद्रास्फीति के नए आंकड़े जारी नहीं हो जाते, ताकि पता लगाया जा सके कि कम ब्याज दरों की ओर कब बदलाव हो सकता है, तब तक प्रमुख सूचकांकों जैसे कि नैस्डैक क्योंकि बाजार होल्डिंग पैटर्न में बने हुए हैं।
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इस बीच, हमने इस सप्ताह कुछ फेडरल रिजर्व अधिकारियों से सुना है, सभी सुझाव दे रहे हैं कि मांग को कम करने और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए ब्याज दरों को पहले की अपेक्षा लंबे समय तक इन उच्च स्तरों पर बने रहने की आवश्यकता हो सकती है।
फिर भी, किसी भी प्रमुख मंदी उत्प्रेरक की कमी नकारात्मक पक्ष को सीमित रख सकती है।
हाल के दिनों में स्टॉक क्यों बढ़े हैं?
रैली में ठहराव एक बड़ी रैली के बाद आया है जो पिछले सप्ताह की दूसरी छमाही में शुरू हुई और इस सप्ताह की शुरुआत तक चली। यह विभिन्न कारकों से प्रेरित था, जिसमें उम्मीद से बेहतर कमाई, दर में कटौती की संभावना को बढ़ाने में मदद करने के लिए कमजोर अमेरिकी डेटा और Fed की घोषणा शामिल थी कि वह अपनी बैलेंस शीट अपवाह को $25 तक कम कर देगा। राजकोष में $60 बिलियन की वर्तमान मासिक गति से बिलियन।
वास्तव में, फेड पहले की तुलना में हर महीने $35 बिलियन की अच्छी तरलता नहीं निकालेगा। इसके साथ ही कमजोर जॉब्स रिपोर्ट और निराशाजनक ISM सर्वेक्षणों ने बॉन्ड यील्ड और कमज़ोर स्टॉक को दबाने में मदद की। कमजोर मैक्रो रिलीज़ ने सितंबर तक फेड ब्याज दर में कटौती की संभावना को पहले के 58% से बढ़ाकर लगभग 70% करने में मदद की।
कम ब्याज दरें स्टॉक को अधिक आकर्षक बनाती हैं। कैसे? ठीक है, इसके विपरीत पर विचार करें: उच्च दरें न केवल उन व्यवसायों के लिए प्रत्यक्ष लागत हैं जो पैसा उधार लेते हैं, बल्कि वे सरकारी बांडों पर इक्विटी रखने की अवसर लागत भी बढ़ाते हैं जो दरें अधिक होने पर उच्च उपज प्रदान करते हैं।
कॉर्पोरेट समाचार
कॉरपोरेट अमेरिका के लिए यह एक अच्छा सीज़न रहा है, लेकिन अब Q1 रिपोर्टिंग सीज़न अपने अंतिम पड़ाव पर है। 424 एसएंडपी 500 कंपनियों ने अपने नतीजे बताए हैं, जिनमें से 78% ने विश्लेषकों की उम्मीदों को मात दी है। आमतौर पर, यह दर लगभग 67% है।
जैसा कि कहा गया है, आर्म होल्डिंग्स (NASDAQ:ARM) और Airbnb के नवीनतम परिणाम अच्छे नहीं थे। इंटेल (NASDAQ:INTC) के शेयरों में तब गिरावट देखी गई जब अमेरिका ने लाइसेंस रद्द कर दिया, जिससे कंपनी को हुआवेई टेक्नोलॉजीज को चिप्स बेचने की अनुमति मिल गई थी।
आगामी डेटा, घटनाएँ
अमेरिकी डेटा के लिए यह एक शांत सप्ताह रहा है, विशेष रूप से हालिया फेड नीति निर्णय, एनएफपी और अन्य आर्थिक संकेतकों के बाद। सामान्य साप्ताहिक बेरोजगार दावे डेटा के आज जारी होने के अलावा, अमेरिकी आर्थिक कैलेंडर पर एकमात्र अन्य उल्लेखनीय घटना शुक्रवार को 15:00 BST पर है, जब मिशिगन विश्वविद्यालय अपनी उपभोक्ता भावना जारी करता है और मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण।
पिछले सप्ताह के 208K की तुलना में दावों में 212K की वृद्धि देखी जा रही है। आइए देखें कि क्या हम नवीनतम साप्ताहिक नौकरियों के आंकड़ों में कमजोर श्रम बाजार के संकेत देखेंगे।
इस बीच, लगातार मुद्रास्फीति को लेकर चिंता बनी हुई है। यह मिशिगन विश्वविद्यालय के मुद्रास्फीति अपेक्षाएँ सर्वेक्षण को फोकस में रखता है। यह जनवरी में 2.9% से लगातार चढ़कर अप्रैल में 3.2% हो गया है। हाल के आर्थिक आंकड़ों के कमजोर होने से क्या मुद्रास्फीति की उम्मीदें भी कम हो जाएंगी?
यूओएम अपने उपभोक्ता भावना डेटा को भी एक साथ जारी करेगा, जो संभावित रूप से मुद्रास्फीति अपेक्षाओं के सर्वेक्षण पर भारी पड़ेगा। इस गेज ने हाल ही में उम्मीदों को निराश किया है और पहले के 77.2 की तुलना में 76.3 प्रिंट होने की उम्मीद है।
मुख्य मैक्रो हाइलाइट अगले सप्ताह तक देय नहीं है। बुधवार को सीपीआई से पहले, हमने एक दिन पहले नवीनतम पीपीआई आंकड़े देखे होंगे। अप्रैल के लिए पीपीआई और सीपीआई डेटा मिलकर आश्चर्य की दिशा के आधार पर मुद्रास्फीति की चिंताओं को काफी हद तक बढ़ाने या कम करने की क्षमता रखते हैं।
वर्ष की शुरुआत के बाद से सीपीआई ने लगातार उम्मीदों को मात दी है। फेड और स्टॉक मार्केट बुल्स बदलाव के लिए एक नरम प्रिंट देखने की उम्मीद कर रहे होंगे, अन्यथा दर में कटौती की उम्मीदों को और आगे बढ़ाया जा सकता है।
QQQ ट्रेडिंग स्तर
इंवेस्को क्यूक्यूक्यू पर रुझान बना हुआ है, एक ईटीएफ जो नैस्डेक 100 के प्रदर्शन को ट्रैक करता है, हालांकि लगता है कि गति फिलहाल खो गई है। इसलिए, थोड़ी सी गिरावट कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, खासकर जब हमारे पास आर्थिक और कमाई कैलेंडर दोनों से बहुत कुछ देखने को नहीं है, और बुधवार को अमेरिका में बंद के बाद कमजोर कमाई को देखते हुए।
देखने लायक प्रमुख स्तरों में नीचे की ओर 434.00 भी शामिल है। अप्रैल के मध्य में टूटने से पहले, इस स्तर ने फरवरी और मार्च में समर्थन के रूप में काम किया, और फिर उस महीने कुछ मौकों पर प्रतिरोध की पेशकश की। इस महीने की शुरुआत में बुल्स ने फिर से मूल्य कार्रवाई पर नियंत्रण कर लिया, जिससे QQQ फिर से 434.00 के स्तर से आगे निकल गया।
434.00 के नीचे, अगला संभावित समर्थन 426.90 के आसपास आता है, जो 2 मई को बंद होने के बाद पैदा हुए बड़े अंतराल को दर्शाता है। यह स्तर अब मेरे लिए रेत में रेखा है। समापन आधार पर उस स्तर का संभावित उल्लंघन मेरे विचार में एक मंदी का परिणाम होगा, जो एक बड़े सुधार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
इस बीच, ऊपर की ओर, अल्पकालिक प्रतिरोध 440.00 के आसपास आता है। इस स्तर से ऊपर बंद होने पर सूचकांक मार्च में 449.34 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच सकता है।
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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सलाह या सिफ़ारिश नहीं है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की संपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक के पास रहता है।