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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Inc USD (0P000168QX)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU1241889036

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.8B

0P000168QX अवलोकन

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आखिरी अपडेट:

1 दिन
1 सप्ताह
1 महीना
3 महीने
6 महीने
1 वर्ष
5 वर्ष
अधि

रेटिंग

1- वर्ष बदलाव - 0.24%

पिछला बंद16.81

जोखिम रेटिंग

TTM यील्ड6.48%

ROE - 15.40%

जारीकर्ताInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

टर्नओवर81.40%

ROA - 6.67%

शुरूआती तिथि12 जून, 2015

कुल संपतियां1.8B

खर्चे0.09%

न्यूनतम निवेश100,000,000

मार्केट कैप237.06M

श्रेणीGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	YTD	3महीने	1Y	3वर्ष	5Y	10वर्ष
1000 की वृद्धि	1026	1017	1094	973	1150	-
निधि वापसी	2.57%	1.68%	9.38%	-0.9%	2.83%	-
श्रेणी में स्थान	186	126	22	144	25	-
% श्रेणी में	36	19	4	32	11	-

Ninety One Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IEM Corporate Debt I Acc	1.79B	0.97	-2.66	3.49
IEM Corporate Debt S Acc	1.79B	1.06	-1.82	4.39
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.79B	0.80	-4.32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.79B	0.85	-4.29	1.76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.79B	0.91	-3.43	2.58

Global Emerging Markets Corporate Bond श्रेणी के लिए शीर्ष फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2.8B	2.11	-0.70	3.41
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2.8B	2.11	-0.71	3.41
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2.8B	2.19	-0.44	3.70
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2.8B	2.19	-0.44	3.70
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2.8B	1.07	-0.44	4.49

शीर्ष होल्डिंग्स

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.98	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.93	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1.68	-	-
Minerva Luxembourg S.A. 4.375%	-	1.64	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.62	-	-

तकनीकी सारांश

प्रकार	दैनिक	साप्ताहिक	मासिक
मूविंग एवरेज	बेचना	मजबूत विक्रय	मजबूत विक्रय
तकनीकी संकेतक	मजबूत विक्रय	मजबूत विक्रय	मजबूत विक्रय
सारांश	मजबूत विक्रय	मजबूत विक्रय	मजबूत विक्रय

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स्टैण्डर्ड लेखन शैली का उपयोग करें। पर्ण विराम तथा बड़े तथा छोटे अक्षरों को शामिल करें।
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निफ्टी 50	22,403.85	+203.30	+0.92%
बीएसई सेंसेक्स	73,663.72	+676.69	+0.93%
निफ्टी बैंक	47,977.05	+289.60	+0.61%
Nifty 50 वायदा	22,473.25	+186.20	+0.84%
US 500	5,323.2	+15.1	+0.28%
FTSE 100	8,438.13	-7.67	-0.09%
USD सूचकांक	104.340	+0.128	+0.12%

सोना	2,385.55	-9.35	-0.39%
क्रूड ऑइल WTI	79.06	+0.43	+0.55%
ब्रेंट ऑइल	83.09	+0.34	+0.41%
प्राकृतिक गैस	2.476	+0.060	+2.48%
चांदी	29.898	+0.169	+0.57%
एमसीएक्स तांबा	893.25	+1.30	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-80	-0.14%

USD/INR	83.488	+0.070	+0.08%
EUR/USD	1.0871	-0.0011	-0.10%
GBP/USD	1.2673	-0.0012	-0.09%
USD/JPY	155.24	+0.38	+0.24%
GBP/INR	105.798	-0.033	-0.03%
EUR/INR	90.7500	-0.0350	-0.04%
USD/CAD	1.3613	+0.0012	+0.09%

एसबीआय	812.60	-7.70	-0.94%
एनटीपीसी	361.40	+0.05	+0.01%
आईसीआईसीआई बैंक	1,129.00	+4.65	+0.41%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,851.00	+18.45	+0.65%
डीएलएफ	845.05	+19.40	+2.35%
टाटा मोटर्स	939.20	-8.10	-0.86%
टाटा स्टील	165.85	+0.25	+0.15%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Global S.	16.870	+0.060	+0.36%