सोमवार को, मॉर्गन स्टेनली ने इंट्यूएटिव सर्जिकल (NASDAQ: ISRG) के शेयरों के लिए अपनी रेटिंग में उल्लेखनीय बदलाव किया, स्टॉक को इक्वलवेट से ओवरवेट में अपग्रेड किया और मूल्य लक्ष्य को पिछले $522 से $650 तक बढ़ा दिया। समायोजन कंपनी की दीर्घकालिक संभावनाओं और हेल्थकेयर रोबोटिक्स क्षेत्र में इसकी प्रभावशाली उपस्थिति के बारे में फर्म की आशावाद को दर्शाता है।
शेयर ने उल्लेखनीय गति का प्रदर्शन किया है, पिछले एक साल में 72% रिटर्न दिया है और वर्तमान में $552 के अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है।
वित्तीय संस्थान ने इंट्यूएटिव सर्जिकल के शेयरों के उच्च मूल्यांकन को स्वीकार किया, जो ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EV/EBITDA) से पहले कमाई के लिए 2025 अनुमानित उद्यम मूल्य का लगभग 48 गुना और कमाई के लिए 69 गुना मूल्य (P/E) पर कारोबार करते हैं। InvestingPro के मौजूदा मेट्रिक्स प्रीमियम मूल्यांकन को दर्शाते हुए 73.7x का EV/EBITDA और 85.5x का P/E दिखाते हैं।
इन मेट्रिक्स के बावजूद, विश्लेषक ने हेल्थकेयर रोबोटिक्स में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण बाधाओं और कंपनी के मजबूत फर्स्ट-मूवर एडवांटेज का हवाला देते हुए मेडिकल टेक्नोलॉजी (मेडटेक) स्पेस में इंट्यूएटिव सर्जिकल की अनूठी स्थिति पर प्रकाश डाला। InvestingPro विश्लेषण बताता है कि शेयर अपने परिकलित उचित मूल्य से ऊपर कारोबार कर रहा है, जिसमें ग्राहकों के लिए 15+ अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध है।
इंट्यूएटिव सर्जिकल के दा विंची सर्जिकल सिस्टम को उनकी उच्च अग्रिम लागतों के लिए जाना जाता है, जो प्रतियोगियों के लिए एक चुनौती पैदा करते हैं क्योंकि अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं के सीमित प्रस्तावों के साथ नए प्लेटफार्मों पर स्विच करने की संभावना कम होती है। फर्म ने अपने दा विंची प्लेटफॉर्म में विभिन्न व्यावसायिक लाइनों को एकीकृत करने की सहज सर्जिकल की क्षमता की ओर भी इशारा किया, जैसे कि इसके नवीनतम मॉडल, Dv5 में अपर्याप्त सेवाओं को शामिल करना।
मॉर्गन स्टेनली के संशोधित मूल्य लक्ष्य को बाजार में रोबोटिक सर्जरी के प्रवेश के लिए भालू, बेस और बुल केस सहित अनुमानों की एक श्रृंखला द्वारा सूचित किया जाता है। बेस केस मानता है कि इंट्यूएटिव सर्जिकल सॉफ्ट टिशू रोबोटिक्स बाजार के लगभग 80% हिस्से पर कब्जा कर सकता है, जिसके अगले 15 वर्षों के भीतर सभी सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी के लगभग 35% का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद है। यह परिदृश्य स्टॉक के मौजूदा स्तर से संभावित 25% ऊपर की ओर बढ़ने का सुझाव देता है।
ओवरवेट में अपग्रेड कई कारकों पर आधारित है, जिसमें सर्जिकल संकेतों का प्रत्याशित विस्तार, Dv5 सिस्टम के प्लेसमेंट में वृद्धि के कारण इंस्टॉल किए गए बेस में वृद्धि और ऑपरेटिंग रूम (OR) अर्थव्यवस्था में सहज सर्जिकल के प्रभुत्व का दीर्घकालिक दृष्टिकोण शामिल है।
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हाल ही की अन्य खबरों में, इंट्यूएटिव सर्जिकल अपने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और आशावादी अनुमानों के साथ ध्यान आकर्षित कर रहा है। कंपनी ने राजस्व में 17% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, जो तीसरी तिमाही में $2 बिलियन तक पहुंच गई, जो DaVinci प्रक्रियाओं और मजबूत सिस्टम प्लेसमेंट में 18% की वृद्धि से प्रेरित थी। कंपनी ने अपने पूरे वर्ष 2024 की प्रक्रिया वृद्धि पूर्वानुमान को भी 16% से 17% की सीमा में समायोजित किया।
अर्स्ट ग्रुप ने 2024 और 2025 के लिए बिक्री और मुनाफे दोनों में दोहरे अंकों की प्रतिशत वृद्धि दर की भविष्यवाणी करते हुए, इंट्यूएटिव सर्जिकल की स्टॉक रेटिंग को होल्ड टू बाय से अपग्रेड किया। यह अपग्रेड कंपनी की बेहतर बाजार स्थिति और लाभदायक वृद्धि के ट्रैक रिकॉर्ड द्वारा समर्थित है।
पाइपर सैंडलर, आरबीसी कैपिटल मार्केट्स और मिजुहो सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने भी कंपनी की मजबूत कमाई रिपोर्ट के बाद अपने मूल्य लक्ष्यों को बढ़ाते हुए, इंट्यूएटिव सर्जिकल पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया है।
चीन में मूल्य निर्धारण के दबाव के बावजूद, इंट्यूएटिव सर्जिकल 2025 के मध्य तक DaVinci 5 के व्यापक लॉन्च की तैयारी कर रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विशेष रूप से चीन और यूरोप में आयन सिस्टम का विस्तार करने की योजना बना रहा है। ये कंपनी के लिए हाल के कुछ घटनाक्रम हैं।
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