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Cleveland-Cliffs 17.62 +0.34 +2.00%

CLF कैश फ्लो स्टेटमेंट

 
Cleveland-Cliffs Inc के लिए यहाँ दिखाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी का कैश और कैश के समकक्ष में आ रहे बदलावों को सारी संपत्ति को ऑपरेटिंग, निवेश और आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से पिछली चार समयावधियों (तिमाही या सालाना) में से प्रत्येक के लिए विभाजित किया गया है।
वार्षिकतीमाही
InvestingPro एडवांस्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट
समयावधि समाप्त: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
समयावधि लम्बाई: 0 महीने 0 महीने 0 महीने 0 महीने
शुद्ध आय/शुरूआती रेखा -67 -155 264 347
परिचालन गतिविधियों द्वारा नकदी 142 652 767 887
मूल्यह्रास / कमी 230 200 247 246
परिशोधन - 35 2 1
आस्थगित कर - -18 116 20
गैर नकदी वस्तुएं 196 34 134 25
नकदी रसीद - - - -
नकदी भुगतान - - - -
भुगतान किया हुआ नकदी कर - - 50 -
भुगतान किया हुआ नकदी ब्याज - 54 60 63
कार्यशील पूँजी में बदलाव -217 538 120 268
निवेश गतिविधियों द्वारा नकदी -179 -121 -160 -125
पूँजी लागत -182 -165 -162 -131
अन्य निवेश नकदी प्रवाह, कुल 3 44 2 6
वित्तीय गतिविधियों द्वारा नकदी -131 -364 -610 -787
वित्तीय नकदी प्रवाह वस्तुएं -38 -39 -44 -105
कुल नकदी लाभांश भुगतान - - - -
स्टॉक जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध -608 - -58 -94
ऋण जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध 515 -325 -508 -588
विदेशी एक्सचेंज प्रभाव - - - -
नकदी में शुद्ध बदलाव -168 167 -3 -25
प्रारंभिक नकदी शेष 198 31 34 59
अंतिम नकदी शेष 30 198 31 34
मुक्त धनापूर्ति 124.75 685.12 386.62 605.75
मुक्त धनापूर्ति वृद्धि -81.79 77.21 -36.17 1142.56
मुक्त धनापूर्ति यील्ड -0.368 4.77 7.62 8.79
* USD के मिलियंस में (प्रति शेयर आइटम्स के अलावा )
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