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एसएंडपी 500: बाजार की घटती चौड़ाई से अपने पोर्टफोलियो लाभ को कैसे सुरक्षित रखें

प्रकाशित 03/06/2024, 03:12 pm
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  • आइए देखें कि हम इस तथ्य का लाभ कैसे उठा सकते हैं कि S&P 500 में 6 स्टॉक का एक्सपोजर 30% है और Nasdaq में 40% है।
  • जबकि जून ऐतिहासिक रूप से स्टॉक के लिए अच्छा महीना नहीं रहा है, लेकिन इस साल यह बदल सकता है।
  • हम यह भी देखेंगे कि Nvidia के स्टॉक विभाजन का आगे चलकर स्टॉक मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।
  • क्या आप बाजार के अवसरों का लाभ उठाकर निवेश करना चाहते हैं? InvestingPro को आज़माने में संकोच न करें। यहाँ सदस्यता लें और अपनी 1-वर्षीय योजना पर सीमित समय के लिए लगभग 40% की छूट पाएँ!

S&P 500 ने मई के अंत में लगभग 5% की बढ़त के साथ कई लोगों को चौंका दिया। यह उल्लेखनीय है, क्योंकि पिछले 40 वर्षों में ऐसा केवल छह बार हुआ है।

S&P 500 Chart

आने वाले महीनों में बाजार के संभावित प्रदर्शन के बारे में ऐतिहासिक डेटा क्या बताता है:

  • जून: मई में मजबूत प्रदर्शन के बाद जून में S&P 500 ने ऐतिहासिक रूप से ऊपर की ओर रुख किया है, जिसमें छह में से पांच मामलों में 1.2% की औसत वृद्धि हुई है।
  • पूरा साल: मई में सकारात्मक प्रदर्शन के बाद पूरे साल को देखते हुए, S&P 500 का औसत रिटर्न 8.6% तक बढ़ गया है।

जून और अगस्त के लिए चुनावी साल में उछाल?

दिलचस्प बात यह है कि जून और अगस्त को आमतौर पर बाजार के लिए कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले महीने माना जाता है। हालाँकि, चुनावी वर्षों के दौरान, इन महीनों में ऐतिहासिक उछाल देखा जाता है, औसतन प्रत्येक महीने लगभग 1.3% रिटर्न मिलता है।

एसएंडपी 500 सांद्रता नई ऊंचाइयों पर पहुंची

वर्तमान में, केवल छह कंपनियां - माइक्रोसॉफ्ट (NASDAQ:MSFT), एप्पल (NASDAQ:AAPL), एनवीडिया (NASDAQ:NVDA), अल्फाबेट (NASDAQ:GOOG), अमेज़ॅन (NASDAQ:AMZN), और मेटा प्लेटफ़ॉर्म (NASDAQ:META) - सूचकांक का 30% हिस्सा हैं। यह सांद्रता अन्य प्रमुख सूचकांकों तक भी फैली हुई है, इन कंपनियों ने MSCI World का 18% और Nasdaq 100 का 40% हिस्सा बनाया है।

Market Concentration

परिप्रेक्ष्य के लिए, पिछले 30 वर्षों में S&P 500 में शीर्ष 6 कंपनियों का औसत भार केवल 10% था। यहां तक ​​कि 2000 के तकनीकी बुलबुले में भी 20% का शिखर देखा गया था, और सिस्को (NASDAQ:CSCO), इंटेल (NASDAQ:INTC), जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (NYSE:GE), एक्सॉन मोबिल (NYSE:XOM), और वॉलमार्ट (NYSE:WMT) जैसी कंपनियों ने वर्तमान "बिग 6" के समान स्तर का प्रभुत्व नहीं रखा।

Q1 के अंत में हेज फंड की शीर्ष पांच होल्डिंग्स का विश्लेषण करके इस एकाग्रता पर और जोर दिया गया है। उल्लेखनीय रूप से, टेस्ला (NASDAQ:TSLA) और एप्पल, जो पहले प्रमुख खिलाड़ी थे, अब इन शीर्ष पदों से काफी हद तक अनुपस्थित हैं। क्या आप S&P 500 स्टॉक में उच्च सांद्रता का लाभ उठाना चाहते हैं?

जैसा कि कुछ महीने पहले बताया गया था, राउंडहिल मैग्निफिसेंट सेवन ETF (NASDAQ:MAGS) इन शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं के संपर्क में आने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है।

अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया, MAGS मैग्निफिसेंट सेवन को ट्रैक करता है - छह सबसे अधिक भार वाले S&P 500 स्टॉक जिनकी हमने अभी चर्चा की है, साथ ही टेस्ला भी। यह ETF कम 0.29% शुल्क का दावा करता है और मैग्निफिसेंट 7 के बीच समान भार बनाए रखने के लिए स्वचालित रूप से तिमाही में पुनर्संतुलित होता है, जिससे इन बाजार नेताओं के लिए लगातार संपर्क सुनिश्चित होता है।

मजबूत परिणामों और नियोजित विभाजन के बाद Nvidia स्टॉक में उछाल

सकारात्मक आय और प्रस्तावित 10:1 स्टॉक विभाजन दोनों से प्रेरित होकर, कंपनी द्वारा प्रभावशाली वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद Nvidia के स्टॉक की कीमत में उछाल आया। न केवल उन्होंने बाजार की उम्मीदों को पार किया, बल्कि उन्होंने अपने लाभांश में 150% की उल्लेखनीय वृद्धि का भी खुलासा किया।

Nvidia Stock Price Chart

इस स्टॉक स्प्लिट का उद्देश्य व्यक्तिगत शेयरों को निवेशकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अधिक सुलभ बनाना है। बकाया शेयरों की संख्या बढ़ाकर और उनके व्यक्तिगत मूल्य को कम करके, निवेशक कम प्रवेश बिंदु पर शेयर खरीद सकते हैं।

जबकि कंपनी का समग्र मूल्य अपरिवर्तित रहता है, कम शेयर मूल्य का मनोवैज्ञानिक प्रभाव नए निवेश को आकर्षित कर सकता है।

हालांकि, ऐतिहासिक डेटा एक मिश्रित तस्वीर पेश करता है। जबकि स्टॉक स्प्लिट अक्सर एक साल बाद 24% के औसत रिटर्न के साथ एक तेजी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि 30% कंपनियों को उसी समय सीमा के भीतर नकारात्मक रिटर्न का अनुभव होता है।

2024 में स्टॉक एक्सचेंजों की रैंकिंग

यह इस साल अब तक के मुख्य स्टॉक एक्सचेंजों की रैंकिंग है:

निवेशक भावना (AAII)

तेजी की भावना, यानी अगले छह महीनों में शेयर की कीमतों में वृद्धि की उम्मीद, 39% पर है और अपने ऐतिहासिक औसत 37.5% से ऊपर बनी हुई है।

मंदी की भावना, यानी अगले छह महीनों में शेयर की कीमतों में गिरावट की उम्मीद, 26.7% पर है, जो अपने ऐतिहासिक औसत 31% से नीचे है।

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